23 अक्टूबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV ₹213.4230 पर; 1.42% की गिरावट

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 23 अक्टूबर 2026 को ₹213.4230 की सटीक तारीख की NAV दर्ज की गई, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.42% कम हो गई.
• डायरेक्ट प्लान का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.26% था.
• लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में ₹101,856 करोड़ का फंड साइज़, 0.76% एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 का लंपसम इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है.
• टीआरईपीएस का सबसे बड़ा खुलासा कुल आवंटन 8.37% था, जबकि फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग था.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹213.4230 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.42% कम है. सटीक तिथि के डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड में 15.26% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.

नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नैपशॉट ने स्कीम के एसेट को ₹101,856 करोड़ पर रखा. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.76% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 था. उस स्नैपशॉट में -1.03% का एक वर्ष का रिटर्न और 16.74% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया, जो सटीक तारीख के NAV के बारे में अतिरिक्त ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में टीआरईपीएस 8.37% पर दिखाई गई, जिससे यह सबसे बड़ी ओवरऑल डिस्क्लोज़्ड पोजीशन बन गई है. शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट के रूप में, टीआरईपी को लिस्टेड इक्विटी से अलग माना जाना चाहिए. फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से 3.94% की तुलना में कम है. मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 3.52% और आईपीसीए लैबोरेटरीज 3.43%. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का लगभग 23.24% प्रतिनिधित्व करती हैं.

इस स्कीम का उद्देश्य मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन या इनकम पर केंद्रित है. इसके लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड रिस्क आंकड़े में 2.49 का अल्फा, 0.85 का बीटा, 4.66 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.65 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े भविष्य की नौसेना दिशा के बजाय ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं.

₹213.4230 NAV को विशेष रूप से 23 अक्टूबर के लिए सत्यापित किया जाता है और शुरुआत में 5paisa कार्ड को एक्सेस करने वाले पुराने मूल्य से पुनर्निर्माण नहीं किया गया था.