एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 29 सितंबर को ₹221.35 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 17.89% पर
अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026 - 12:14 pm
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.81% की गिरावट के बाद 29 सितंबर 2026 को ₹221.35 का NAV दर्ज किया गया.
- इसका एक वर्ष का रिटर्न 5.06%, तीन वर्ष का CAGR 15.47% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.89% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹108,325 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% है.
- टीआरईपीएस 6.91% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग था.
एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 सितंबर 2026 को ₹221.35 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.81% कम हो गया. यह स्कीम मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों में निवेश करती है, जो भारत के सबसे बड़े लिस्टेड बिज़नेस और स्मॉल-कैप सेगमेंट के बीच अपना पोर्टफोलियो स्थापित करती है.
एक वर्ष का रिटर्न 5.06% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम ने 15.47% का वार्षिक रिटर्न दिया, जबकि पांच वर्ष का CAGR बढ़कर 17.89% हो गया. पांच वर्ष का आंकड़ा नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 12.83 प्रतिशत अंक और तीन वर्ष के CAGR से 2.42 प्रतिशत अंक अधिक था.
फंड का आकार लगभग ₹108,325 करोड़ था, जिससे यह स्कीम मौजूदा बैच के सबसे बड़े एसेट बेस में से एक है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.74% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे, जबकि फंड प्रोफाइल में 13 वर्ष की आयु दिखाई गई.
टीआरईपीएस 6.91% का सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30% पर थी. ऐतिहासिक बीटा 0.83 था, जबकि शार्प रेशियो 0.88 था. TREPS पोजीशन एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है और पोर्टफोलियो पढ़ते समय इक्विटी होल्डिंग से अलग होना चाहिए.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
29 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
पांच वर्ष का सीएजीआर क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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