एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 1 अक्टूबर को ₹155.01 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 13.86% पर
अंतिम अपडेट: 5 अक्टूबर 2026 - 11:54 am
मुख्य टेकअवे:
- एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.81% की गिरावट के बाद 1 अक्टूबर 2026 को ₹155.01 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न -2.94%, तीन वर्ष का CAGR 9.67% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.86% था.
- यह फंड लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन करता है और 0.75% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदान करता है.
- टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी.
एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 अक्टूबर 2026 को ₹155.01 का NAV दर्ज किया, जो दिन के दौरान 0.81% कम हो गया. यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है, जो अपने पोर्टफोलियो को बड़े लिस्टेड बिज़नेस पर केंद्रित फंड से अलग रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल प्रदान करती है.
एक वर्ष का रिटर्न -2.94% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम में 9.67% का सीएजीआर प्रदान किया गया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.86% अधिक था. पांच वर्ष के आंकड़े तीन वर्ष के रिटर्न को 4.19 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष के परिणाम को 16.80 प्रतिशत अंक से अधिक कर चुके हैं.
फंड का आकार लगभग ₹41,891 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. लेटेस्ट फंड प्रोफाइल में 13-वर्ष का ऑपरेटिंग हिस्ट्री दिखाई गई है.
टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 10.25% प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा कुल आवंटन था. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थी. ऐतिहासिक बीटा 0.98 और शार्प रेशियो 0.41 था. TREPS कंपनी के स्टॉक की बजाय मनी-मार्केट एलोकेशन है, इसलिए फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन बनी रहती है, भले ही इसका वजन TREPS एलोकेशन से कम हो.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1 अक्टूबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
पांच वर्ष का सीएजीआर क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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