एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 5 अक्टूबर को बढ़कर ₹155.16 हो गई; 5-वर्ष का CAGR 13.52% हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹155.16 का NAV दर्ज किया, जो 0.10% बढ़ गया.
• एक वर्ष का रिटर्न -3.55%, तीन वर्ष का CAGR 9.67% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.52% था.
• इस स्कीम में लगभग ₹41,891 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.79% है.
• टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा कुल आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹155.16 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 0.10% बढ़ गया. यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है, जो अपने अधिकांश इक्विटी पोर्टफोलियो को लार्ज और मिड-कैप कैटेगरी के बाहर रखती है. 

एक वर्ष का रिटर्न -3.55% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम में 9.67% का सीएजीआर दर्ज किया गया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.52% तक पहुंच गया. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष की संख्या से 3.85 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का परिणाम 17.07 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया.

फंड का आकार लगभग ₹41,891 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.79% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. नवीनतम फंड प्रोफाइल में लगभग 13 वर्षों का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया है.

टीआरईपीएस का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 10.25% हिस्सा है और यह कुल मिलाकर सबसे बड़ा आवंटन था. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री 23.86% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

ऐतिहासिक बीटा 0.98 और शार्प रेशियो 0.41 था. TREPS एक लिस्टेड कंपनी होल्डिंग के बजाय एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, इसलिए फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस अपने कम प्रतिशत वजन के बावजूद सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन बनी हुई है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.