ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV परफॉर्मेंस डैशबोर्ड: NAV ₹39.75 पर बंद
अंतिम अपडेट: 3 सितंबर 2026 - 06:17 pm
मुख्य टेकअवे
- ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2 सितंबर 2026 को ₹39.75 पर बंद हुई, जिसमें एक दिन में 0.77% की गिरावट दर्ज की गई.
- फंड ने एक वर्ष में 3.68%, तीन वर्षों में 15.41% वार्षिक और पांच वर्षों में 18.83% वार्षिक रिपोर्ट की.
- इसका फंड साइज़ ₹38,299 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.91% था.
- HDFC बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 8.28% थी, इसके बाद 6.43% टीईपीएस और ICICI बैंक की 5.80% थी.
ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड - 2 सितंबर 2026 को ₹39.75 के NAV पर डायरेक्ट ग्रोथ बंद हो गई. लेटेस्ट एक दिन की अवधि में NAV में 0.77% की गिरावट आई. इस स्कीम को 5paisa फंड पेज पर सेक्टोरल/थीमैटिक कैटेगरी के तहत वर्गीकृत किया गया है.
फंड ने 3.68% का एक वर्ष का रिटर्न, 15.41% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 18.83% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दर्ज किया. इसके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक 8.28%, 6.43% टीआरईपीएस, ICICI बैंक 5.80%, Infosys 4.88% और Axis Bank 4.77% शामिल हैं. रिपोर्ट किए गए ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 4.88 का अल्फा, 3.66 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.80 का बीटा और 0.85 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
इस स्कीम का फंड साइज़ ₹38,299 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.91% था. न्यूनतम SIP ₹100 थी और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. 1% का एग्जिट लोड लागू किया गया, जहां रिडीम की जा रही या स्विच की जा रही राशि 12 महीनों तक इन्वेस्ट की गई थी, जिसमें 12 महीनों से अधिक शून्य एग्जिट लोड शामिल था. म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ की क्लोजिंग NAV क्या थी?
फंड का एक वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्ष का रिटर्न क्या था?
पांच सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या थे?
न्यूनतम SIP की तुलना न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे की गई?
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डिस्क्लेमर: सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है, इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें. विस्तृत डिस्क्लेमर के लिए, कृपया यहां क्लिक करें.
