ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 नवंबर 2026 को ₹40.69; पांच वर्ष का सीएजीआर 16.96%

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर, 2026 को ₹40.69 का एनएवी दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.32% प्राप्त करता है.
• इसका ऐतिहासिक तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR क्रमशः 15.24% और 16.96% रहा, जबकि एक वर्ष का रिटर्न 0.77% था.
• फंड ने 0.92% एक्सपेंस रेशियो के साथ ₹36,469 करोड़ का प्रबंधन किया और एच डी एफ सी बैंक 8.77% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग थी.

ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹40.69 का NAV दर्ज किया. अपडेट किए गए प्राइमरी NAV कार्ड में 0.32% की एक दिन की वृद्धि दिखाई गई है.

यह स्कीम एक अवसर-आधारित इक्विटी रणनीति का पालन करती है, जिसमें कॉर्पोरेट विकास, बिज़नेस की बदलती स्थितियों और अन्य पहचान योग्य मार्केट अवसरों से उत्पन्न इन्वेस्टमेंट की स्थितियों को शामिल किया जाता है.

ऐतिहासिक रिटर्न में 0.77% का एक वर्ष का लाभ दिखाया गया. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.24 % था, और संबंधित पांच वर्ष का CAGR 16.96 % तक पहुंच गया.

अपेक्षाकृत मामूली एक वर्ष का रिटर्न लॉन्ग-टर्म वार्षिक आंकड़ों के विपरीत होता है. प्रत्येक एक अलग होल्डिंग अवधि में प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है और स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए.

पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में HDFC बैंक को सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग के रूप में दिखाया गया है, जो 8.77% एसेट का प्रतिनिधित्व करता है. ICICI बैंक 5.92% के बाद, Axis Bank अकाउंटिंग 5.07% के लिए.

टीईपीएस ने 4.73% को शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एलोकेशन के रूप में प्रतिनिधित्व किया, जबकि Infosys का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 4.19% है.

बैंकिंग शेयरों ने हाल ही में कई प्रमुख पदों पर कब्जा कर लिया है. उनकी संयुक्त उपस्थिति स्थायी आवंटन की आवश्यकता के बजाय दिखाई देने वाले पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का वर्णन करती है.

मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹36,469 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.92% था. इस स्कीम में ₹100 का न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट और ₹5,000 की न्यूनतम एकमुश्त राशि प्रदर्शित की गई.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 3.57 का अल्फा, 0.80 का बीटा, 3.73 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.60 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

12 महीनों के भीतर रिडेम्पशन या स्विच के लिए डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड 1% था, उस अवधि के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं था.

स्कीम का NAV फंड-लेवल के खर्चों और एडजस्टमेंट के बाद इसके संयुक्त पोर्टफोलियो वैल्यूएशन को दर्शाता है. व्यक्तिगत होल्डिंग में होने वाले उतार-चढ़ाव, यूनिट वैल्यू में समान बदलाव नहीं करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.