ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 सितंबर 2026 को घटकर ₹39.0300 हो गया

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को स्कीम का NAV 0.96% घटकर ₹39.0300 हो गया.
• इसका नवीनतम तीन वर्ष का CAGR लगभग 13.76% था, जिसमें हाल ही के पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.78% था.
• फंड का आकार लगभग ₹38,299 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.61% था.
• HDFC बैंक, ICICI बैंक, Infosys, Axis Bank और Reliance इंडस्ट्रीज के शेयरों में 27.35 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV 9 सितंबर 2026 को ₹39.0300 था. लेटेस्ट दिन में वैल्यू 0.96% कम हो गई है. इसका तीन वर्ष का CAGR लगभग 13.76% रहा, जिससे 9 सितंबर का मूल्यांकन एक दिन के मूवमेंट के अलावा लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस रेफरेंस देता है. 

हाल ही के पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.78% था. यह पिछले तीन साल के सीएजीआर से लगभग पांच प्रतिशत अधिक था. अंतर अलग मापन खिड़कियों में उत्पन्न होता है और इसका मतलब यह नहीं है कि एक रेट दूसरी अवधि में बनी रहेगी.

इस स्कीम ने लगभग ₹38,299 करोड़ की परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया. इसका डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो 0.61 % था. SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 से शुरू हो सकता है, जबकि लंपसम इन्वेस्टमेंट के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि ₹5,000 थी, जो दो एंट्री रूट के बीच स्पष्ट अंतर पैदा करता है.

HDFC बैंक, ICICI बैंक, Infosys, Axis Bank और Reliance इंडस्ट्रीज ने अपने पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में पांच सबसे बड़े खुलासे किए हैं. वे एक साथ 27.35% संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. शेष 72.65% अन्य प्रतिभूतियों और पोर्टफोलियो घटकों में वितरित किया गया था.

यह स्कीम सेक्टर वेट के एक निश्चित सेट को ट्रैक करने के बजाय अवसर-आधारित इक्विटी स्ट्रेटजी का पालन करती है. पोर्टफोलियो की संरचना उन क्षेत्रों को दर्शा सकती है जहां इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क किसी विशेष समय पर कंपनी या मार्केट-विशिष्ट अवसरों की पहचान करता है. ऐसी स्थिति बदल सकती है और संबंधित रिपोर्टिंग अवधि पर लागू पोर्टफोलियो डेटा से मूल्यांकन किया जाना चाहिए.

नवीनतम दैनिक गिरावट उस व्यापक रिकॉर्ड के भीतर केवल एक अवलोकन है. फंड, एनएवी, वार्षिक रिटर्न पीरियड, एसेट साइज़, लागत और पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन की संख्याओं के आधार पर पढ़ने के लिए प्रत्येक स्कीम के एक अलग तत्व का वर्णन करता है और इसे इंटरचेंजेबल इंडिकेटर नहीं माना जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.