ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 21 सितंबर को ₹39.23 पर; पांच वर्ष का CAGR 17.60% पर
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अंतिम अपडेट: 22 सितंबर 2026 - 11:09 am
मुख्य टेकअवे
- ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर 2026 को ₹39.23 था, जो 0.23% अधिक था.
- फंड ने -1.11% का एक वर्ष का रिटर्न, 13.81% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 17.60% का पांच वर्ष का सीएजीआर रिकॉर्ड किया.
- एच डी एफ सी बैंक 8.56% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी; एक साथ पांच सबसे बड़े पदों पर 28.73% की हिस्सेदारी थी.
ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को 0.23% अधिक बढ़कर ₹39.23 हो गया. इस स्कीम में लगभग ₹38,338 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.91% है. न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
इसकी ट्रेलिंग-रिटर्न प्रोफाइल में छोटी और लंबी अवधि के बीच काफी अंतर दिखाई देता है. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न था -1.11 %. तीन वर्ष का सीएजीआर 13.81% तक पहुंच गया, और पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा 17.60% था. जिसने पांच वर्ष के सीएजीआर को तीन वर्ष के आंकड़े से 3.79 प्रतिशत अधिक और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 18.71 प्रतिशत अधिक रखा.
एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 8.56% थी. ICICI बैंक का 5.87%, Axis Bank 5.16%, Infosys 4.89% और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 4.25% हिस्सा है. एक साथ, पांच पद पोर्टफोलियो के 28.73% को दर्शाते हैं. शेष 71.27% अन्य सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स में फैला हुआ था. HDFC बैंक और ICICI बैंक ने अकेले 14.43% का योगदान दिया.
प्रकाशित ऐतिहासिक जोखिम उपायों में से, अल्फा 4.56, बीटा 0.80, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.67 और शार्प रेशियो 0.85 रहा. आंकड़ों को वापस करने के लिए आंकड़े अतिरिक्त ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन भविष्य में एक विशेष NAV पथ का अर्थ नहीं है.
यह स्कीम कॉर्पोरेट पुनर्गठन, पॉलिसी या नियामक विकास और कंपनी-विशिष्ट परिस्थितियों जैसी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले अवसरों की मांग करती है. इसका डिस्क्लोज़्ड एग्जिट लोड 12 महीनों के भीतर किए गए लागू रिडेम्पशन या स्विच के लिए 1% है, जिसमें निर्धारित शिड्यूल के तहत उस अवधि के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
21 सितंबर 2026 को ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR क्या था?
किस होल्डिंग में सबसे अधिक डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो वेट था?
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अनुपमा वीएम
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