ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 सितंबर को ₹39.24 पर; 28.73% में शीर्ष पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 23 सितंबर 2026 को ₹39.24 का NAV दर्ज किया गया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.26% की वृद्धि है.
• फंड का नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -0.58% था, जबकि इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 13.95% और पांच वर्ष का सीएजीआर 17.17% था. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष के रिटर्न से 3.22 प्रतिशत अधिक हो गया है.
• HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंफोसिस और जीवन इंश्योरेंस निगम मिलकर 28.73% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं. इससे शेष सिक्योरिटीज़ और अन्य पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स में 71.27% का वितरण हुआ.
• यह स्कीम लगभग ₹38,338 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.91% है. लंपसम इन्वेस्टमेंट के लिए न्यूनतम ₹5,000 की तुलना में न्यूनतम SIP ₹100 थी.

ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 सितंबर 2026 को ₹39.24 था, जो पिछले मूल्यांकन से 0.26% अधिक है. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -0.58 % था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 13.95% और पांच वर्ष का सीएजीआर 17.17% था. 

लंबी वापसी की खिड़कियां नवीनतम वर्ष से अधिक मजबूत थीं. पांच वर्ष का सीएजीआर तीन वर्ष के आंकड़े को 3.22 प्रतिशत से अधिक कर चुका है और यह एक वर्ष के रिटर्न से 17.75 प्रतिशत अधिक था. ये अंतर विभिन्न ऐतिहासिक मापन अवधियों से उत्पन्न होते हैं और भविष्य में NAV व्यवहार के संकेतों के बजाय अवधि की तुलना के रूप में पढ़ा जाना चाहिए.

पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन एक और स्कीम-विशिष्ट उपाय प्रदान करता है. HDFC बैंक में 8.56%, ICICI बैंक 5.87%, Axis Bank 5.16%, Infosys 4.89% और जीवन इंश्योरेंस निगम 4.25% का योगदान है. एडजस्टमेंट को राउंडिंग किए बिना जोड़ा गया, ये पांच पोजीशन पोर्टफोलियो के 28.73% को दर्शाती हैं, जिससे शेष होल्डिंग और अन्य पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 71.27% छूट जाती है.

यह फंड लगभग ₹38,338 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.91% है. न्यूनतम SIP राशि ₹100 थी, जबकि न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. इसकी एक्जिट-लोड संरचना 12 महीनों के भीतर रिडेम्पशन के लिए 1% निर्दिष्ट की गई है और उसके बाद शून्य है.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.80 का बीटा और 0.85 का शार्प रेशियो शामिल था. ये उपाय अपने संबंधित गणना ढांचे के तहत पिछले व्यवहार का वर्णन करते हैं और भविष्य की अस्थिरता या रिटर्न को निर्धारित नहीं करते हैं. एनएवी, रिटर्न पीरियड और पोर्टफोलियो वेट के साथ, वे स्कीम की अंतर्निहित मार्केट-लिंक्ड प्रकृति को बदले बिना अतिरिक्त संख्यात्मक संदर्भ प्रदान करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.