ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 30 सितंबर को ₹38.04 पर; 5-वर्ष का CAGR 15.80% पर

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.18% की गिरावट के बाद 30 सितंबर 2026 को ₹38.04 का NAV दर्ज किया गया.
• एक वर्ष का रिटर्न -1.68%, तीन वर्ष का CAGR 12.53% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.80% था.
• इस स्कीम में लगभग ₹38,338 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.91% है.
• HDFC बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 8.56% है, इसके बाद ICICI बैंक 5.87% और Axis Bank 5.16% है.

ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth ने 30 सितंबर 2026 को ₹38.04 का NAV दर्ज किया, जो दिन में 0.18% कम हो गया. यह स्कीम एक अवसर-आधारित मैंडेट का पालन करती है और इसे 5paisa पेज पर सेक्टोरल या थीमेटिक ग्रुपिंग के भीतर वर्गीकृत किया जाता है. इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क उन फंड से अलग होता है, जिनके पोर्टफोलियो को मुख्य रूप से सिंगल मार्केट-कैप कैटेगरी द्वारा परिभाषित किया जाता है. 

एक वर्ष का रिटर्न -1.68% था. तीन वर्ष का सीएजीआर 12.53% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.80% तक पहुंच गया. पांच वर्ष की संख्या तीन वर्ष की संख्या से 3.27 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष के परिणाम में 17.48 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई. ये माप ऐतिहासिक रहते हैं और उनकी ट्रेलिंग अवधियों से संबंधित होते हैं.

लगभग ₹38,338 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.91% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. फंड प्रोफाइल में सात वर्ष का ऑपरेटिंग हिस्ट्री दिखाई गई है.

एच डी एफ सी बैंक ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 8.56% प्रतिनिधित्व किया, जिससे यह सबसे बड़ा प्रदर्शित होल्डिंग बन गया है. ICICI बैंक 5.87%, Axis Bank 5.16%, Infosys 4.89% और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 4.25% पर रहा. इन पांच पदों का एक साथ 28.73% हिस्सा था. ऐतिहासिक बीटा 0.80 और शार्प रेशियो 0.85 था. कंसंट्रेशन आंकड़े लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का वर्णन करते हैं और होल्डिंग एडजस्ट होने के कारण बदल सकते हैं.

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