इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 3 नवंबर 2026 को ₹52.23 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.86% पर

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर, 2026 को ₹52.23 का NAV दर्ज किया, जिससे 0.81% की वृद्धि हुई.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 8.63%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 19.86% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 18.34% रहा.
• एयूएम ₹16,131 करोड़ पर प्रदर्शित किया गया था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.64% था.
• साई लाइफ साइंसेज 5.14% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, जबकि टीआरईपीएस पोर्टफोलियो के 4.48% का प्रतिनिधित्व करता था.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹52.23 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन 0.81% बढ़ गया. रिफ्रेश किए गए फंड पेज पर ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 8.63% का एक वर्ष का रिटर्न, 19.86% का तीन वर्ष का CAGR और 18.34% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.

फंड के लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹16,131 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट का पता चला है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.64% था, जबकि न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि ₹100 थी.

साई लाइफ साइंसेज 5.14% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. टीआरईपीएस का हिस्सा डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 4.48% है, लेकिन इसे अलग से माना जाना चाहिए क्योंकि यह इक्विटी कंपनी की बजाय मनी-मार्केट एलोकेशन को दर्शाता है. 4.38%, 3.98% के लिए आदित्य इन्फोटेक और 3.69% के लिए अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 21.67% दर्शाती है. इस ग्रुप में अंतर्निहित लिस्टेड होल्डिंग में हेल्थकेयर, कंज्यूमर इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल बिज़नेस शामिल हैं.

ऐतिहासिक रिस्क संकेतकों में 17.85 का अल्फा, 5.73 का मानक विचलन, 1.09 का बीटा और 0.85 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये उपाय अपने संबंधित मापन अवधि में पिछले व्यवहार का वर्णन करते हैं और मार्केट की स्थितियों और पोर्टफोलियो आवंटन के विकास के अनुसार बदल सकते हैं.

इस फंड का उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनी के स्टॉक में निवेश करके पूंजी में वृद्धि करना है. उन अंडरलाइंग होल्डिंग में दैनिक मूवमेंट, लिक्विडिटी पोजीशन के साथ, NAV में फीड करते हैं.

₹52.23 का सत्यापित NAV विशेष रूप से 3 नवंबर से संबंधित है. इसके ऐतिहासिक रिटर्न पहले की अवधियों के वास्तविक रिकॉर्ड हैं और इसका उपयोग भविष्य के रिटर्न के पूर्वानुमान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.