इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 अक्टूबर को ₹52.26 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 21.46% पर

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अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 - 03:17 pm

मुख्य टेकअवे

  • इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹52.26 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जिससे 0.08% की वृद्धि हुई.
  • एक वर्ष का रिटर्न 13.81%, तीन वर्ष का CAGR 21.46% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.89% था.
  • फंड का आकार लगभग ₹15,744 करोड़ था, जिसमें 0.63% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
  • टीआरईपीएस 5.19% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि साई लाइफ 5.04% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹52.26 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.08% बढ़ गया. यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है और इसलिए लार्ज और मिड-कैप फंड से अलग इक्विटी यूनिवर्स में काम करती है. 

एक वर्ष का रिटर्न 13.81% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम ने 21.46% का सीएजीआर जनरेट किया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.89% था. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष की संख्या से 2.57 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का रिटर्न 7.65 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹15,744 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त निवेश दोनों ₹100 थे. नवीनतम फंड प्रोफाइल में लगभग सात वर्षों का संचालन इतिहास दिखाया गया है.

टीआरईपीएस का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 5.19% हिस्सा है और यह कुल मिलाकर सबसे बड़ा आवंटन था. साई लाइफ 5.04% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद 4.60% Eternal, अंबर एंटरप्राइजेज 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% पर थी. उन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री, जिनमें टीआरईपीएस भी शामिल हैं, जो 22.61% दर्शाती हैं.

ऐतिहासिक बीटा 1.10 और शार्प रेशियो 0.94 था. TREPS एक मनी-मार्केट एलोकेशन है, इसलिए साई लाइफ सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है. 0.08% दैनिक NAV वृद्धि एक अल्पकालिक निरीक्षण है और इसे स्कीम के लंबे रिटर्न रिकॉर्ड से अलग से पढ़ना चाहिए.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

5 अक्टूबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?  

तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?  

सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?  

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