इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 अक्टूबर को ₹52.26 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 21.46% पर
अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 - 03:17 pm
मुख्य टेकअवे
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹52.26 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जिससे 0.08% की वृद्धि हुई.
- एक वर्ष का रिटर्न 13.81%, तीन वर्ष का CAGR 21.46% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.89% था.
- फंड का आकार लगभग ₹15,744 करोड़ था, जिसमें 0.63% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
- टीआरईपीएस 5.19% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि साई लाइफ 5.04% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹52.26 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.08% बढ़ गया. यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है और इसलिए लार्ज और मिड-कैप फंड से अलग इक्विटी यूनिवर्स में काम करती है.
एक वर्ष का रिटर्न 13.81% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम ने 21.46% का सीएजीआर जनरेट किया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.89% था. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष की संख्या से 2.57 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का रिटर्न 7.65 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया.
एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹15,744 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त निवेश दोनों ₹100 थे. नवीनतम फंड प्रोफाइल में लगभग सात वर्षों का संचालन इतिहास दिखाया गया है.
टीआरईपीएस का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 5.19% हिस्सा है और यह कुल मिलाकर सबसे बड़ा आवंटन था. साई लाइफ 5.04% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद 4.60% Eternal, अंबर एंटरप्राइजेज 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% पर थी. उन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री, जिनमें टीआरईपीएस भी शामिल हैं, जो 22.61% दर्शाती हैं.
ऐतिहासिक बीटा 1.10 और शार्प रेशियो 0.94 था. TREPS एक मनी-मार्केट एलोकेशन है, इसलिए साई लाइफ सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है. 0.08% दैनिक NAV वृद्धि एक अल्पकालिक निरीक्षण है और इसे स्कीम के लंबे रिटर्न रिकॉर्ड से अलग से पढ़ना चाहिए.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
5 अक्टूबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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