इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को ₹52.96 पर; 21.80% का तीन वर्ष का सीएजीआर

मुख्य टेकअवे:

• इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 7 अक्टूबर 2026 को ₹52.96 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.09% कम हो गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न टेबल में एक वर्ष में 13.97%, 21.80% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 19.03% का पांच वर्ष का सीएजीआर दिखाया गया.
• नवीनतम स्नैपशॉट में ₹15,744 करोड़ की संपत्ति और 0.63% व्यय अनुपात प्रदर्शित किया गया, जिसमें टीआरईपीएस 5.19% और साई लाइफ साइंसेज 5.04% था.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 के लिए ₹52.96 का एनएवी रिकॉर्ड किया. रिफ्रेश किए गए प्राइमरी कार्ड में 0.09% की दैनिक गिरावट दर्ज की गई है. स्कीम-विशिष्ट 5paisa पेज पर सटीक तिथि की वैल्यू उपलब्ध हो गई, इसलिए पहले की NAV को आगे नहीं बढ़ाया गया था और अंतिम मूल्यांकन के लिए फॉलबैक की आवश्यकता नहीं थी. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस टेबल में एक वर्ष में 13.97% दिखाया गया. तीन और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्रमशः 21.80% और 19.03% रहा. तीन वर्ष का CAGR पांच वर्ष के CAGR से 2.77 प्रतिशत अधिक हो गया है. ये समान वार्षिक रिटर्न की श्रृंखला के बजाय विभिन्न ट्रेलिंग विंडो में ऐतिहासिक औसत हैं. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

टीआरईपीएस 5.19% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि साई लाइफ साइंसेज 5.04% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. 4.60%, अंबर एंटरप्राइजेज 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% के लिए हैं. पहले दो वजन के बीच छोटा अंतर अपने विशिष्ट एसेट वर्गीकरण को समाप्त नहीं करता है.

टीआरईपीएस सहित पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री 22.61% दर्शाई गई. अकेले चार नामित इक्विटी 17.42% के लिए हैं. ये कुल प्रदर्शित ग्रुप का वर्णन करते हैं, इक्विटी, मनी-मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अन्य एसेट के बीच पूरा एलोकेशन नहीं है. वे कंपनी के साइज़ सेगमेंट में पोर्टफोलियो का सटीक वितरण भी स्थापित नहीं कर सकते हैं.

लेटेस्ट ऑपरेटिंग स्नैपशॉट ने एसेट को ₹15,744 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% पर रखा है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड की शर्तों को लोड के बिना एक वर्ष के भीतर रिडीम करने के लिए आवंटित यूनिट के 10% तक की अनुमति दी जाती है, उस अवधि के दौरान अतिरिक्त रिडेम्पशन पर 1% शुल्क और उसके बाद शून्य.

दैनिक गिरावट का आकलन कुल यूनिट-वैल्यू लेवल पर किया जाता है. होल्डिंग्स लिस्ट में डेट परफॉर्मेंस एट्रिब्यूशन और लागू पोर्टफोलियो वेट के बिना अपने व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं की पहचान नहीं की जा सकती है. इसलिए सहायक डिस्क्लोज़र को उपलब्ध स्नैपशॉट के रूप में शामिल किया जाता है, बिना यह मानकर कि प्रत्येक ऑपरेटिंग फील्ड और एलोकेशन को NAV के समान तारीख पर मापा गया था.

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