इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड NAV ₹54.68 है; तीन वर्ष का रिटर्न 22.79 % है

मुख्य टेकअवे

• इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 सितंबर 2026 को ₹54.68 का एनएवी दर्ज किया, जबकि उसी तिथि का सटीक दैनिक प्रतिशत बदलाव अनुमत वर्तमान लिस्टिंग से अलग से उपलब्ध नहीं था.
• एक वर्ष का रिटर्न 18.61% था, जबकि तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 22.79% था, जो 4.18 प्रतिशत पॉइंट का अंतर है.
• लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड फंड का साइज़ ₹14,475 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था.
• नेट करंट एसेट और लेटेस्ट उपलब्ध होल्डिंग में चार सबसे बड़े लिस्टेड स्टॉक सामूहिक रूप से डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन के 22.71% का प्रतिनिधित्व करते हैं.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी 8 सितंबर 2026 को ₹54.68 था. वर्तमान 5paisa कैटेगरी लिस्टिंग में अनुरोध की गई तिथि की NAV और अपडेटेड एक वर्ष और तीन वर्ष के रिटर्न दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक ही तिथि का एक दिन का प्रतिशत नहीं बदला है. इसलिए यह आंदोलन पुराने उद्धरण से गणना करने के बजाय बिना बताए छोड़ दिया गया है. 

एक वर्ष का रिटर्न 18.61% था. तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा 22.79% तक पहुंच गया, जो इसे एक वर्ष के परिणाम से 4.18 प्रतिशत अधिक रखता है. 8 सितंबर के वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की गई वर्तमान लिस्टिंग में उसी तिथि के पांच साल के रिटर्न का खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए अपडेटेड नंबर के रूप में पहले का आंकड़ा पास नहीं किया गया है.

लेटेस्ट उपलब्ध पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में नेट करंट एसेट और अन्य आइटम 5.14% पर दिखाई दिए गए हैं. साई लाइफ साइंसेज का वजन 4.94%, इटर्नल 4.62%, कृष्णा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 4.10% और आदित्य इन्फोटेक 3.91% था. साथ में, इन पांच प्रविष्टियों का 22.71% हिस्सा था. केवल चार नामित स्टॉक को देखते हुए, उनका संयुक्त आवंटन 17.57% हो गया.

फंड का आकार ₹14,475 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. प्रदर्शित एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर को पहले वर्ष के भीतर बिना शुल्क के 10% यूनिट रिडीम करने की अनुमति है; उस अलाउंस से अधिक राशि पर 1% लगा दिया गया है, जिसमें एक वर्ष के बाद कोई लोड नहीं लिया गया है.

नवीनतम उपलब्ध रिस्क आंकड़ों में अल्फा 16.79, बीटा 1.10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.65 दिखाया गया. शार्प रेशियो 0.94 था. अनुरोध की गई तिथि के लिए, सत्यापित ₹54.68 NAV के साथ, 22.79% तीन वर्ष की वार्षिक रीडिंग के मुकाबले 18.61% एक वर्ष की मजबूत रिटर्न जानकारी है.

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