इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर को घटकर ₹54.44 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 22.36% पर

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.22% घटकर ₹54.44 हो गई.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 17.28%, तीन वर्षों में 22.36% वार्षिक और पांच वर्षों में 20.49% रहा.
• फंड का आकार लगभग ₹15,744 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था.
• टीआरईपीएस और अगले चार सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो के 22.61% का प्रतिनिधित्व किया.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.22% घटकर ₹54.44 हो गई. फंड का एक वर्ष का रिटर्न 17.28 % था. इसका तीन वर्ष का CAGR 22.36% अधिक था, जिससे मध्यम अवधि का वार्षिक आंकड़ा नवीनतम एक वर्ष के परिणाम पर 5.08-प्रतिशत की लीड मिलती है. 

पांच वर्षों में, फंड ने 20.49% का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया. इस मामले में, तीन वर्ष का CAGR पांच वर्ष के आंकड़े को 1.87 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है. तुलना अलग-अलग तिथियों को दर्शाती है, जिससे प्रत्येक ट्रेलिंग रिटर्न समय के साथ परफॉर्मेंस में लीनियर बदलाव के बजाय शुरू होता है.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹15,744 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

TREPS ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 5.19% प्रतिनिधित्व किया और किसी भी व्यक्तिगत लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग से थोड़ा बड़ा था. साई लाइफ साइंसेज की सबसे बड़ी स्टॉक पोजीशन 5.04% थी, इसके बाद एटर्नल 4.60%, अंबर एंटरप्राइजेज 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% थी. टीआरईपीएस सहित, पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री में 22.61% की हिस्सेदारी है.

ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों में अल्फा को 16.79 और बीटा को 1.10 पर दिखाया गया. स्टैंडर्ड डेविएशन 5.65 रहा, जिसमें शार्प रेशियो 0.94 था. एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर यूनिट के निर्दिष्ट हिस्से को लोड के बिना शुरुआती अवधि के भीतर रिडीम करने की अनुमति देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान थ्रेशोल्ड से ऊपर की क्वालिफाइंग यूनिट पर 1% शुल्क लागू होता है.

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