इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 अक्टूबर 2026 को ₹49.2800 पर; 2.01% गिर गया

मुख्य टेकअवे:

• इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 23 अक्टूबर 2026 को ₹49.2800 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 2.01% कम हो गया.
• स्कीम का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.44% था.
• हाल ही में उपलब्ध स्नैपशॉट ने लगभग ₹16,131 करोड़ के एसेट्स और बेस एक्सपेंस रेशियो 0.41% पर रखा है.
• इक्विटी पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का लगभग 98.92% प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें स्मॉल-कैप कंपनियां रिपोर्ट किए गए मार्केट-कैप एलोकेशन का 67.17% हिस्सा रखती हैं.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹49.2800 की सटीक तिथि की NAV दर्ज की, जो मूल्यांकन के दिन में 2.01% कम थी. डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड में 19.44% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न भी दिखाया गया है. 

नवीनतम उपलब्ध सहायक स्नैपशॉट ने लगभग ₹16,131 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट की है, जिसमें लगभग 0.41% का बेस एक्सपेंस रेशियो है. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों को लेटेस्ट फंड विवरण में ₹100 दिखाया गया था.

पोर्टफोलियो आवंटन काफी इक्विटी-ओरिएंटेड था. सपोर्टिंग स्नैपशॉट में लगभग 98.92% इक्विटी और 1.08% कैश और कैश के बराबर का संकेत दिया गया है. मार्केट-कैप ब्रेकडाउन के भीतर, स्मॉल-कैप कंपनियों की हिस्सेदारी 67.17% थी, जबकि मिड-कैप कंपनियां 17.33% और लार्ज-कैप कंपनियों का 15.51% प्रतिनिधित्व करती हैं. प्रतिशत नवीनतम उपलब्ध पोर्टफोलियो स्नैपशॉट को दर्शाते हैं, न कि 23 अक्टूबर के दौरान उन स्तरों पर संरचना निर्धारित की गई थी.

यह आवंटन दर्शाता है कि हालांकि फंड को स्मॉल-कैप स्ट्रेटजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन यह स्मॉल-कैप सेगमेंट के बाहर छोटे एक्सपोजर को बनाए रख सकता है. मुख्य रूप से स्मॉल-कैप ओरिएंटेशन एनएवी को विशेष रूप से व्यापक छोटी कंपनी ब्रह्मांड में लिक्विडिटी और रिस्क लेने की क्षमता में बदलाव के लिए जिम्मेदार बना सकता है.

2.01% का दैनिक गिरावट और 19.44% का तीन वर्ष का CAGR बहुत अलग अवधि को मापता है. एक व्यक्ति एक मूल्यांकन-दिन की गतिविधि को कैप्चर करता है, जबकि अन्य वार्षिक रूप से तीन वर्षों में ऐतिहासिक प्रदर्शन को कैप्चर करता है. किसी भी आंकड़े को पूर्वानुमान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

₹49.2800 NAV को 23 अक्टूबर 2026 के लिए प्रदर्शित सटीक चार दशमलव सटीकता पर रखा गया है, न कि इसे दो दशमलव में राउंड किया गया है.

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