इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 26 अक्टूबर 2026 को 1.14% बढ़कर ₹49.84 हो गई
अंतिम अपडेट: 27 अक्टूबर 2026 - 04:49 pm
मुख्य टेकअवे
- इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26 अक्टूबर 2026 को ₹49.84 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो 1.14% बढ़ गया.
- ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 4.36%, तीन वर्षों में 20.22% वार्षिक और पांच वर्षों में 17.31% वार्षिक रहा.
- साई लाइफ साइंसेज 5.14% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, जबकि टीआरईपीएस ने अलग से 4.48% लिक्विडिटी एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26 अक्टूबर 2026 को ₹49.84 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.14% बढ़ गया. यह स्कीम स्मॉल-कैप कैटेगरी के भीतर काम करती है और लिक्विडिटी और अन्य अनुमत पोर्टफोलियो एक्सपोजर को होल्ड करने की क्षमता को बनाए रखते हुए मुख्य रूप से छोटी सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करती है.
नवीनतम ऐतिहासिक आंकड़ों में 4.36% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. इसका तीन वर्ष का CAGR 20.22% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.31% था. ये आंकड़े अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों को मापते हैं और इसे भविष्य के स्मॉल-कैप परफॉर्मेंस के अनुमान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
फंड का आकार लगभग ₹16,131 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.63% था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.
साई लाइफ साइंसेज 5.14% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. टीआरईपी पोर्टफोलियो के 4.48% को दर्शाते हैं, लेकिन इसे लिक्विडिटी एक्सपोज़र के रूप में अलग से वर्गीकृत किया जाना चाहिए. 4.38%, 3.98% के लिए आदित्य इन्फोटेक और 3.69% के लिए अंबर एंटरप्राइज़. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित एंट्री, इसलिए शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एलोकेशन के साथ संयुक्त लिस्टेड स्टॉक.
इस स्कीम के ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्स में 17.85 का अल्फा, 5.73 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.09 का बीटा और 0.85 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये उपाय ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं और भविष्य में रिटर्न की भविष्यवाणी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
26 अक्टूबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी क्या था?
इसके तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
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- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
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