कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 अक्टूबर को ₹92.84 तक पहुंच गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.58% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 6 अक्टूबर 2026 को ₹92.84 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.00% बढ़ गया.
• लेटेस्ट परफॉर्मेंस डेटा में -3.73% एक वर्ष का रिटर्न, 10.58% तीन वर्ष का CAGR और 9.99% पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.
• यह स्कीम लगभग ₹56,392 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.6595% है.
• ICICI बैंक 5.67% का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होल्डिंग था, जिसमें पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित स्थिति 24.60% थी.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के प्राइमरी एनएवी कार्ड में 6 अक्टूबर 2026 के लिए ₹92.84, मूल्यांकन दिवस के लिए 1.00% की वृद्धि देखी गई. व्यक्तिगत 5paisa स्कीम पेज पर सटीक तिथि और NAV दोनों दिखाई देते हैं.

लंबी अवधि में परफॉर्मेंस दैनिक मूव से अलग होती है. लेटेस्ट स्नैपशॉट में 3.73% का एक वर्ष का रिटर्न, 10.58% का तीन वर्ष का CAGR और 9.99% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट किया गया है. तीन वर्ष का रिटर्न पांच वर्ष की संख्या से 0.59 प्रतिशत अधिक था.

इस स्कीम में लगभग ₹56,392 करोड़ का फंड दिखाया गया था. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6595% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

ICICI बैंक ने खुलासा किए गए पोर्टफोलियो में 5.67% का प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा प्रदर्शित होल्डिंग था. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.40%, HDFC बैंक 4.97%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.47% और इटर्नल 4.07% पर रहा. संयुक्त रूप से, इन पांच पदों का पोर्टफोलियो का 24.60% हिस्सा है.

पेज पर ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 1.08 का अल्फा, 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.39 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ऐसे उपाय यह संकेत देने के बजाय पिछले रिटर्न और अस्थिरता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि पोर्टफोलियो का आगे कैसे व्यवहार किया जाएगा.

फ्लेक्सी-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो एक निश्चित लार्ज, मिड या स्मॉल-कैप स्प्लिट बनाए रखने के बजाय मार्केट-कैप सेगमेंट में निवेश कर सकता है. इसलिए 6 अक्टूबर को 1.00% एनएवी लाभ एक व्यापक पोर्टफोलियो और रिटर्न इतिहास के भीतर एक वैल्यूएशन पॉइंट को दर्शाता है.