कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 8 अक्टूबर 2026 को ₹90.31 तक गिर गया; एक्सपेंस रेशियो 0.6595% पर प्रदर्शित

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 8 अक्टूबर 2026 को ₹90.31 का NAV दर्ज किया गया, जो दिन में 1.94% कम हो गया.
• एक वर्ष का रिटर्न -6.05% था, जिसमें क्रमशः 9.55% और 9.06% के तीन और पांच वर्ष के CAGR थे.
• नवीनतम स्नैपशॉट में ₹56,392 करोड़ का फंड साइज़ और 0.6595% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• ICICI बैंक में 5.67%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 5.40% और HDFC बैंक में 4.97% हिस्सेदारी है.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.6595% के एक्सपेंस रेशियो के साथ लेटेस्ट डिस्प्ले किए गए कॉस्ट आंकड़े चार-दिशल सटीकता को बनाए रखते हैं. फंड आकार के क्षेत्र में ₹56,392 करोड़ रुपये दिखाई दिए. ये सहायक स्नैपशॉट विवरण सत्यापित NAV अपडेट के साथ ऑपरेटिंग संदर्भ प्रदान करते हैं. 

8 अक्टूबर 2026 के लिए, प्राइमरी NAV कार्ड में ₹90.31 और एक दिन में 1.94% की गिरावट दर्ज की गई. एनएवी उस विशिष्ट तिथि के लिए एक यूनिट वैल्यूएशन है. यह एक्सपेंस रेशियो से अलग है, जो दिन के प्रतिशत मूवमेंट के बजाय आवर्ती लागत माप को दर्शाता है.

स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न -6.05 % था. तीन वर्ष का सीएजीआर 9.55% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.06% था. तीन वर्ष के मापन ने पांच वर्ष के मापन को 0.49 प्रतिशत अंक से अधिक कर दिया. अलग-अलग ऐतिहासिक विंडो अलग-अलग परिणाम पैदा कर सकती हैं क्योंकि प्रत्येक एक अलग मूल्यांकन बिंदु से शुरू होता है.

प्रदर्शित पोर्टफोलियो का नेतृत्व ICICI बैंक ने 5.67% पर किया था, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 5.40% पर करीब पहुंचाया. एच डी एफ सी बैंक का प्रतिनिधित्व 4.97%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.47% और इटर्नल 4.07% है. पोर्टफोलियो में पांच पदों का योगदान 24.58% है.

इनमें ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI शामिल हैं, जो कुल 15.11% है. यह तीन दृश्य बैंक पोजीशन का योग है, न कि पूरी सेक्टर-एलोकेशन आंकड़ा. इसमें यह भी नहीं दिखाया गया है कि बैंकिंग होल्डिंग मूल्यांकन-दिन की गिरावट के लिए जिम्मेदार थे या नहीं.

इस स्कीम को फ्लेक्सी-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इसका उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन शामिल है, जो आमतौर पर चुनिंदा क्षेत्रों पर केंद्रित है. दिखाई देने वाली होल्डिंग अपने पूरे मार्केट-कैप वितरण को स्थापित किए बिना उस पोर्टफोलियो के हिस्से का वर्णन करती है.

न्यूनतम SIP और लंपसम राशि ₹100 पर प्रदर्शित की गई. इन आंकड़ों को नवीनतम उपलब्ध पेज विवरण के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और उन्हें अलग प्रभावी तिथि नहीं दी जाती है.

दैनिक NAV में गिरावट यूनिट के लेटेस्ट मूवमेंट का वर्णन करती है, जबकि वार्षिक रिटर्न लंबी अवधि में ऐतिहासिक वृद्धि का सारांश देता है. न तो एक पूर्वानुमान की आपूर्ति करता है, और होल्डिंग स्नैपशॉट स्टॉक-लेवल परफॉर्मेंस एट्रिब्यूशन स्थापित नहीं करता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.