कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 अक्टूबर 2026 को ₹91.16 तक पहुंच गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.26% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 अक्टूबर 2026 को ₹91.16 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.94% बढ़ गया.
• इसके ऐतिहासिक प्रदर्शन में -5.83% का एक वर्ष का रिटर्न, 10.26% का तीन वर्ष का CAGR और 9.25% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया.
• हाल ही के स्नैपशॉट में ₹56,392 करोड़ रुपये की संपत्ति और 0.66% व्यय अनुपात प्रदर्शित किया गया, जिसमें ICICI बैंक का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 5.48% हिस्सा है.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 अक्टूबर 2026 को समाप्त हुई, जिसमें ₹91.16 की NAV दर्ज की गई, जिसमें 0.94% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई. 

यह फंड फ्लेक्सी-कैप कैटेगरी के भीतर काम करता है, जिससे पोर्टफोलियो को मार्केट-कैप सेगमेंट में इक्विटी निवेश को शामिल करने की अनुमति मिलती है. व्यक्तिगत कंपनियों और क्षेत्रों के इन्वेस्टमेंट मैनेजर के मूल्यांकन के अनुसार इसका आवंटन अलग-अलग हो सकता है.

मूल्यांकन दिवस पर रिकॉर्ड किए गए सकारात्मक NAV मूवमेंट के बावजूद, ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न -5.83% था.

तीन वर्षों के दौरान, इस स्कीम ने 10.26% का वार्षिक रिटर्न दिया. इसका पांच वर्ष का सीएजीआर 9.25 % था, जो तीन वर्ष के मापन से थोड़ा कम था.

फंड का आकार ₹56,392 करोड़ पर प्रदर्शित किया गया. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.66% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे.

ICICI बैंक ने 5.48% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व किया. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34%, HDFC बैंक 5.27%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.30% और इटर्नल 4.22% पर रहा.

इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन का संयुक्त वजन 24.61% था. इनके वितरण में बैंकिंग, रक्षा से संबंधित विनिर्माण और उपभोक्ता-मुखी व्यवसाय शामिल हैं.

ऐतिहासिक बीटा 0.95 था, जिसका शार्प रेशियो 0.39 था. ऐसे आंकड़े प्रदर्शन के पूर्वानुमानित स्तर के बजाय पिछले पोर्टफोलियो की विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

0.94% NAV वृद्धि स्कीम के प्रति यूनिट मूल्यांकन में कुल मूवमेंट को दर्शाती है. इसे ऐतिहासिक रिटर्न माप और पोर्टफोलियो होल्डिंग की जानकारी से अलग माना जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.