12 अक्टूबर 2026 को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ₹90.83 पर; एक्सपेंस रेशियो 0.66% है
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अंतिम अपडेट: 13 अक्टूबर 2026 - 11:19 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 12 अक्टूबर 2026 को ₹90.83 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.36% कम हो गया.
- एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -6.49%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 9.56% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 9.05% रहा.
- हाल ही में फंड आकार का प्रदर्शन ₹56,392 करोड़ था, जिसमें 0.66% के एक्सपेंस रेशियो और ICICI बैंक का डिस्क्लोज़्ड एसेट का 5.48% हिस्सा है.
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 अक्टूबर 2026 के मूल्यांकन के लिए ₹90.83 की NAV रिपोर्ट की है. प्राइमरी 5paisa NAV कार्ड में पिछले मूल्यांकन से 0.36% की गिरावट देखी गई.
फ्लेक्सी-कैप फंड के रूप में, यह स्कीम मार्केट-कैप कैटेगरी में इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर सकती है. इसका पोर्टफोलियो विशेष रूप से स्थापित बड़ी कंपनियों या छोटे सूचीबद्ध व्यवसायों तक सीमित नहीं है.
स्कीम पेज पर प्रदर्शित ऐतिहासिक रिटर्न आंकड़ों में -6.49% का एक वर्ष का प्रदर्शन दिखाया गया है. तीन वर्ष का CAGR 9.56% रहा, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 9.05% था.
इन वार्षिक आंकड़ों के बीच अंतर अलग मापन अवधि को दर्शाता है. नेगेटिव एक वर्ष का रिटर्न पॉजिटिव लॉन्ग-टर्म रिटर्न के साथ सह-अस्तित्व में हो सकता है क्योंकि प्रत्येक गणना अलग ऐतिहासिक अंतराल को कवर करती है.
नवीनतम फंड स्नैपशॉट में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹56,392 करोड़ थी. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.66% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकताएं ₹100 थी.
ICICI बैंक सबसे बड़ा प्रदर्शित पोर्टफोलियो होल्डिंग था, जो परिसंपत्तियों का 5.48% है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34%, HDFC बैंक 5.27%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.30% और इटर्नल 4.22% पर रहा.
संयुक्त, पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो का 24.61% है. बैंकिंग संस्थानों ने इनमें से तीन पदों पर कब्जा कर लिया है.
प्रदर्शित जोखिम आंकड़ों में 0.95 का बीटा, 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.39 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
स्कीम की एक्जिट-लोड शर्तें एक वर्ष के भीतर प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट के हिस्से के लिए रिडेम्पशन भत्ता प्रदान करती हैं, जिसमें उस अवधि के दौरान निर्दिष्ट भत्ते से परे रिडीम की गई यूनिट पर 1% एक्जिट लोड लागू होता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
12 अक्टूबर को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
इसके तीन और पांच साल के रिटर्न की तुलना कैसे की गई?
इसकी सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
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वरदा खाड़े
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