कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 सितंबर को ₹95.02 पर बदला गया

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 सितंबर को प्रभावी रूप से ₹95.02 पर अपरिवर्तित था, जो पिछले मूल्यांकन से केवल 0.02% फिसल रहा था.
• यह स्कीम लगभग ₹56,392 करोड़ का प्रबंधन करती है, जो अपेक्षाकृत छोटे दैनिक NAV मूवमेंट के साथ-साथ स्केल संदर्भ प्रदान करती है.
• इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% था, जिसमें न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 पर सेट किए गए हैं.
• फ्लेक्सी-कैप मैंडेट स्कीम को प्रत्येक मार्केट-कैप सेगमेंट में एक निश्चित न्यूनतम एलोकेशन बनाए रखे बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक में मूव करने की अनुमति देता है.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 सितंबर 2026 को ₹95.02 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.02% कम है. एक प्रतिशत के दसवें हिस्से से नीचे की गति के साथ, नवीनतम मूल्यांकन अंतराल पर एनएवी को प्रभावी रूप से कम बदला गया. 

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹56,392 करोड़ है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% पर लिस्ट किया गया था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. एक्सपेंस रेशियो को दो दशमलव स्थानों पर राउंड करने के बजाय नवीनतम सहायक स्कीम की जानकारी में प्रदान की गई सटीकता पर बनाए रखा जाता है.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड हर सेगमेंट में एक निश्चित न्यूनतम आवंटन बनाए रखे बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश कर सकता है. यह पोर्टफोलियो को स्कीम के निर्धारित इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के भीतर अपने मार्केट-कैप मिक्स को बदलने की सुविधा देता है.

मल्टी-कैप फंड के साथ स्कीम की तुलना करते समय यह अंतर प्रासंगिक है. मल्टी-कैप स्कीम लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक में कैटेगरी-लेवल न्यूनतम एलोकेशन आवश्यकताओं के साथ काम करती हैं, जबकि फ्लेक्सी-कैप पोर्टफोलियो में वितरण पर अधिक विवेकाधिकार होता है.

₹95.02 NAV 22 सितंबर के लिए लागू प्रति यूनिट वैल्यू को दर्शाता है. इसके 0.02% दैनिक गिरावट के उपाय केवल तत्काल पहले के मूल्यांकन से बदल जाते हैं और एक, तीन या पांच साल के ऐतिहासिक रिटर्न आंकड़ों के समान जानकारी प्रदान नहीं करते हैं.

फंड का साइज़, एक्सपेंस रेशियो, इन्वेस्टमेंट की न्यूनतम राशि और पोर्टफोलियो कंपोजिशन इसलिए दैनिक NAV के आसपास अलग-अलग संदर्भ प्रदान करते हैं. इनमें से कोई भी उपाय यह निर्धारित नहीं करता है कि स्कीम का एनएवी बाद की वैल्यूएशन अवधि में कैसे आगे बढ़ेगा.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.