कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 27 अक्टूबर को ₹90.92 तक पहुंच गया; दैनिक लाभ 0.39%

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 27 अक्टूबर 2026 को ₹90.92 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन 0.39% प्राप्त करने के बाद दर्ज किया गया.
• स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 11.04% रहा, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 8.94% था.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹53,087 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.66% था, जिसमें न्यूनतम SIP और ₹100 के लंपसम निवेश थे.
• ICICI बैंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले 5.34% और HDFC बैंक की 5.27% हिस्सेदारी 5.48% थी.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को ₹90.92 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.39% बढ़ गया. सटीक तिथि वाले स्कीम कार्ड में 11.04% का तीन वर्ष का CAGR दिखाया गया, जबकि न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी.

5paisa पर प्रदर्शित ट्रेलिंग पीरियड में, एक वर्ष का रिटर्न -8.05% था, तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 11.04% था और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 8.94% था. प्रदर्शित अधिकतम रिटर्न 14.86 था. अलग-अलग आंकड़े अलग-अलग मापन अवधियों में परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं और इसका मतलब किसी विशेष भविष्य के रिटर्न पथ से नहीं है.

स्कीम के ताजा स्नैपशॉट में ₹53,087 करोड़ रुपये के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.66% का प्रत्यक्ष ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. पोर्टफोलियो डेटा में ICICI बैंक को 5.48%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 5.34%, HDFC बैंक को 5.27%, भारतीय स्टेट बैंक को 4.30% और इटर्नल को 4.22% पर रखा गया है. साथ में, इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो के 24.61% को दर्शाती हैं.

रिस्क मेट्रिक्स में, अल्फा को 1.08, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.43, बीटा 0.95 और शार्प रेशियो 0.39 दिखाया गया. एक्जिट-लोड की शर्तों को बिना लोड के एक वर्ष के भीतर निर्दिष्ट 10% लिमिट तक रिडेम्पशन या स्विच करने की अनुमति दी जाती है, जबकि एक वर्ष के भीतर रिडीम की गई अतिरिक्त यूनिट को प्रदर्शित शर्तों के तहत 1% एक्जिट लोड प्राप्त हुआ है.

27 अक्टूबर के लिए, तत्काल डेटा पॉइंट ने NAV में 0.39% की वृद्धि की थी. लंबी अवधि में, इस स्कीम में तीन और पांच वर्षों का सकारात्मक वार्षिक रिटर्न दिखाया गया, भले ही इसका एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न नेगेटिव रहा.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.