7 अक्टूबर 2026 को कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ₹21.11 पर; पांच वर्ष का सीएजीआर 16.08% है

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 को ₹21.11 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.42% कम हो गया.
• 15.93% और 16.08% के तीन और पांच वर्ष के CAGR के साथ एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 1.16% रहा.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹30,529 करोड़ की एसेट और 0.7013% एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जिसमें एच डी एफ सी बैंक की अग्रणी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी 5.30% थी.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 के लिए ₹21.11 का NAV दर्ज किया. प्राइमरी डिस्प्ले में 0.42% की दैनिक गिरावट दर्ज की गई, जिसमें अनुरोध की गई वैल्यूएशन तिथि के साथ यूनिट वैल्यू जोड़ी गई. एनएवी के एब्सोल्यूट लेवल का उपयोग विभिन्न यूनिट हिस्ट्री वाले फंड के लिए पोर्टफोलियो के मूल्यांकन को रैंक करने के लिए नहीं किया जा सकता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

HDFC बैंक में सबसे ज्यादा 5.30 फीसदी हिस्सेदारी है. मारुति सुज़ुकी में 4.57%, Oracle Financial Services Software में 4.05%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.89% और Hero मोटोकॉर्प में 3.36% का योगदान है. कुल मिलाकर पांच पदों पर पोर्टफोलियो का 21.17% प्रतिनिधित्व किया गया. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

उस ग्रुप के भीतर, दो नामित बैंक कुल मिलाकर 9.19% थे, और दो वाहन निर्माता कुल मिलाकर 7.93% थे. ये पूरी बैंकिंग या ऑटोमोबाइल क्षेत्र के आवंटन के बजाय चुनी गई स्थितियों में गणनाएं हैं. पांच एंट्री लिस्ट के बाहर की अतिरिक्त कंपनियां व्यापक क्षेत्र की तस्वीर को बदल सकती हैं, और एंट्री पूरी मार्केट-कैप मिक्स का खुलासा नहीं करती हैं.

तीन और पांच साल के ऐतिहासिक कैगर्स क्रमशः 15.93% और 16.08% के करीब थे. अंतर 0.15 प्रतिशत अंक था. एक वर्ष का रिटर्न 1.16% था. इसी तरह के लंबी अवधि के वार्षिक आंकड़े यह साबित नहीं करते हैं कि रिटर्न किसी भी विंडो के भीतर स्थिर थे; भौतिक रूप से अलग वार्षिक मार्ग तुलनात्मक रूप से कंपाउंडेड परिणाम दे सकते हैं.

नवीनतम ऑपरेटिंग स्नैपशॉट में ₹30,529 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रदर्शित की गई. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.7013% था, जो अपनी प्रदर्शित सटीकता को बनाए रखता है, जिसमें न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि होती है. आवर्ती खर्च क्षेत्र और न्यूनतम ट्रांज़ैक्शन राशि दिन के प्रतिशत मूवमेंट से अलग ऑपरेटिंग पैरामीटर का वर्णन करती है.

मल्टी-कैप वर्गीकरण कंपनी के साइज़ सेगमेंट में एक्सपोज़र को कवर करता है, लेकिन सटीक सेगमेंट आवंटन पांच नामित होल्डिंग से अलग नहीं किए जाते हैं. पोर्टफोलियो वेट और ऑपरेटिंग विवरण उपलब्ध सपोर्टिंग स्नैपशॉट के रूप में शामिल हैं. दैनिक गिरावट यह साबित नहीं कर सकती है कि क्या आवंटन में बदलाव हुआ है, क्या प्रवाह कुल एसेट को प्रभावित करता है, या जो व्यक्ति होल्डिंग ने अतिरिक्त दिनांकित साक्ष्य के बिना सबसे अधिक योगदान दिया है.

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