मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 अक्टूबर 2026 को ₹11.81 पर; 2.26% गिर गया

मुख्य टेकअवे:

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 23 अक्टूबर 2026 को ₹11.81 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 2.26% कम हो गया.
• स्कीम का उपलब्ध एक वर्ष का रिटर्न -0.25 % था; तीन और पांच वर्ष का मान्य CAGR अभी तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि फंड ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया है.
• 0.70% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो, ₹99 की न्यूनतम SIP और ₹5,000 की न्यूनतम लंपसम राशि के साथ ₹5,819 करोड़ का फंड मैनेज किया गया.
• वेल्सपन कॉर्प 2.86% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, जबकि टीआरईपीएस का अलग से 2.82% लिक्विडिटी एलोकेशन था.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹11.81 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 2.26% कम हो गया. इस स्कीम का उपलब्ध एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न लगभग -0.25% था. 

इस बैच की पुरानी स्कीम के विपरीत, मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड की फंड की आयु लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट पर लगभग एक वर्ष थी. इसलिए उसने पूरी तीन साल या पांच साल की इन्वेस्टमेंट अवधि पूरी नहीं की थी. मान्य तीन और पांच वर्ष के CAGR उपलब्ध नहीं हैं और इसका अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, शुरुआत से ही परफॉर्मेंस से एक्स्ट्रापोलेट किया जाना चाहिए या किसी अन्य रिटर्न माप के साथ बदला जाना चाहिए.

फंड की रिपोर्ट की गई संपत्ति ₹5,819 करोड़ है, जिसमें प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.70% है. न्यूनतम SIP ₹99 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में, वेल्सपन कॉर्प 2.86% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी. टीआरईपीएस का हिस्सा 2.82% था, लेकिन यह एलोकेशन लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग के बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी को दर्शाता है. अन्य सार्वजनिक पदों में किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.53%, ब्लूस्टोन ज्वेलरी 2.33% और डॉ लाल पैथलैब्स 2.30% शामिल हैं. टीआरईपीएस सहित सबसे बड़ी पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का लगभग 12.84% दर्शाती है.

यह स्कीम एक स्मॉल-कैप इक्विटी स्ट्रेटजी है, इसलिए इसका एनएवी छोटी कंपनियों में व्यापक मूवमेंट के प्रति संवेदनशील हो सकता है. हालांकि, परफॉर्मेंस पर चर्चा करते समय सीमित ऑपरेटिंग हिस्ट्री विशेष रूप से प्रासंगिक होती है: केवल फंड ने पूरी की अवधि की रिपोर्ट की जानी चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.