मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 30 सितंबर को ₹12.70 पर; 1-वर्ष का रिटर्न 11.29% पर

मुख्य टेकअवे:

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 30 सितंबर 2026 को ₹12.70 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें दैनिक 0.02% की वृद्धि हुई.
• नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 11.29 % था; मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR अभी तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि स्कीम ने उन अवधियों को पूरा नहीं किया है.
• इस स्कीम में लगभग ₹5,717 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.67% है.
• वेल्सपन कॉर्प 2.77% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, जबकि टीआरईपीएस 2.37% का प्रतिनिधित्व करता था.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹12.70 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो 0.02% तक बढ़ गया. मूवमेंट मार्जिनल था, जिससे वैल्यूएशन के दिन एनएवी में कुछ बदलाव नहीं हुआ. यह फंड स्मॉल-कैप कैटेगरी से संबंधित है, लेकिन इसका अपेक्षाकृत छोटा ऑपरेटिंग इतिहास इसे वर्तमान दैनिक सेट में अधिकांश अन्य स्मॉल-कैप स्कीम से अलग करता है. 

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 11.29% था. इस स्कीम की रिट्राइव्ड प्रोफाइल में एक वर्ष की फंड आयु थी, जिसका मतलब है कि मान्य तीन वर्ष और पांच वर्ष के सीएजीआर आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं. उन लंबी अवधियों का अनुमान उसके शुरू से रिटर्न से नहीं लगाया जाना चाहिए या उपलब्ध एक वर्ष के प्रदर्शन से अलग नहीं किया जाना चाहिए.

फंड का आकार लगभग ₹5,717 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.67% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹99 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. ₹99 SIP थ्रेशोल्ड इस बैच में कई अन्य स्कीम में न्यूनतम ₹100 से थोड़ा कम था.

वेल्सपन कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी 2.77% थी और यह सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी. TREPS 2.37% का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बाद करूर वैश्य बैंक 2.33%, किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.24% और डॉ लाल पैथलैब्स 2.18% का प्रतिनिधित्व करता है. इन पांच सार्वजनिक प्रविष्टियों ने मिलकर 11.89% का प्रतिनिधित्व किया. ऐतिहासिक बीटा 0.78 और शार्प रेशियो 0.71 था, हालांकि ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों को पढ़ते समय स्कीम के छोटे ऑपरेटिंग रिकॉर्ड पर विचार किया जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.