निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 नवंबर 2026 को ₹199.1416 तक स्लिप; पांच वर्ष का रिटर्न 17.48% पर

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹199.1416 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.79% कम हो गया.
• लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में 13.83% का तीन वर्ष का CAGR और 17.48% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹80,906 करोड़ है, जिसमें 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
• टीआरईपीएस 2.68% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि टीडी पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹199.1416 का सटीक एनएवी रिकॉर्ड किया. अप्रूव्ड वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान पेज में मूल्यांकन के दिन के लिए 0.79% की कमी दिखाई गई है, जिसमें स्रोत की चार-दिसों की सटीकता पर NAV बनाए रखा गया है.

लेटेस्ट सपोर्टिंग 5paisa स्नैपशॉट में लगभग ₹80,906 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. ऐतिहासिक परफॉर्मेंस डेटा में 4.14% का एक वर्ष का रिटर्न, 13.83% का तीन वर्ष का CAGR और 17.48% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न प्रदर्शित किया गया. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में 2.68% की गिरावट देखी गई, जिससे यह उपलब्ध स्नैपशॉट में सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री बन गई है. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट और लिक्विडिटी एक्सपोज़र है, न कि इक्विटी होल्डिंग. लिस्टेड इक्विटी में, TD पावर सिस्टम 1.88% पर सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन थी, इसके बाद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1.77%, एच डी एफ सी बैंक 1.75% और Apar इंडस्ट्री 1.74% पर थी. अलग-अलग पोजीशन के अपेक्षाकृत मामूली वज़न प्रकट किए गए स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो की चौड़ाई को दर्शाते हैं.

उपलब्ध रिस्क स्नैपशॉट में 0.86 का बीटा, 5.58 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.54 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. ये ऐतिहासिक अस्थिरता और रिस्क-समायोजित परफॉर्मेंस के पीछे देखने वाले उपाय हैं और इन्हें दैनिक NAV मूवमेंट से अलग से पढ़ा जाना चाहिए.

स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों के संपर्क में होता है, हालांकि टीआरईपी जैसे लिक्विडिटी होल्डिंग भी कुल पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं. 6 नवंबर एनएवी उस सटीक मूल्यांकन तिथि के लिए यूनिट वैल्यू रिकॉर्ड करता है और यह स्वयं रिटर्न पूर्वानुमान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.