निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को ₹205.71 पर; पांच वर्ष का सीएजीआर 17.81% तक पहुंच गया

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.20% दैनिक गिरावट के बाद 7 अक्टूबर 2026 को ₹205.71 का एनएवी रिकॉर्ड किया गया.
• एक वर्ष का रिटर्न क्रमशः 14.67% और 17.81% के तीन और पांच वर्ष के CAGR के साथ 8.80% था.
• नवीनतम स्नैपशॉट में ₹82,580 करोड़ की संपत्ति और 0.69% व्यय अनुपात प्रदर्शित किया गया, जिसमें टीआरईपीएस 2.59% और बीएचईएल सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी एंट्री 1.85% थी.

निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का सत्यापित एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को ₹205.71 था. प्राइमरी डिस्प्ले ने दिन के लिए 0.20% की कमी की रिपोर्ट की. यह दैनिक मूवमेंट पोर्टफोलियो की यूनिट वैल्यू में बदलाव का वर्णन करता है और इसे अपने लंबे समय के ऐतिहासिक रिटर्न से अलग किया जाना चाहिए.

रिटर्न टेबल में एक वर्ष में 8.80%, 14.67% का तीन वर्ष का CAGR और 17.81% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया. पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा तीन वर्ष के आंकड़े से 3.14 प्रतिशत अधिक हो गया है. ये अलग-अलग ट्रेलिंग विंडो हैं, इसलिए उन्हें घटाने से पहले दो वर्षों में अर्जित रिटर्न का खुलासा नहीं होता है या लगातार वर्ष-दर-वर्ष परफॉर्मेंस पैटर्न स्थापित नहीं होता है.

होल्डिंग डिस्प्ले के लिए लिक्विडिटी एक्सपोज़र और कंपनी के शेयरों के बीच अंतर की आवश्यकता होती है. टीआरईपीएस 2.59% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. TD पावर सिस्टम में 1.82%, APA इंडस्ट्री में 1.73% और HDFC बैंक में 1.71% का योगदान है.

साथ में, टीआरईपीएस सहित पांच प्रदर्शित एंट्री, 9.70% का प्रतिनिधित्व करती हैं. चार नामित इक्विटी अकेले कुल 7.11%. कंसंट्रेशन की व्याख्या करते समय यह अंतर महत्वपूर्ण होता है: स्टॉक के साथ मनी-मार्केट पोजीशन को जोड़ने से पांच इक्विटी कंपनियों में कंसंट्रेशन के बजाय डिस्क्लोज़्ड एसेट एंट्री का वर्णन होता है. न ही गणना पोर्टफोलियो के कुल कैश या स्मॉल-कैप एलोकेशन को स्थापित करती है.

0.69% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ-साथ एसेट ₹82,580 करोड़ पर प्रदर्शित किए गए. न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि रूट के अनुसार अलग-अलग होती है, जिसमें SIP ₹100 से शुरू होती है और लंपसम न्यूनतम ₹5,000 है. वे थ्रेशोल्ड ट्रांज़ैक्शन पैरामीटर हैं और दैनिक अपडेट में उपयोग किए जाने वाले प्रति यूनिट NAV को नहीं बदलते हैं.

फाइव-एंट्री कंसंट्रेशन प्रदर्शित ग्रुप के बाहर अधिकांश पोर्टफोलियो छोड़ता है. तदनुसार, नामित होल्डिंग मूल्यांकन-दिन की गिरावट के पूर्ण स्पष्टीकरण के बजाय एक्सपोज़र का सीमित दृश्य प्रदान करते हैं. सपोर्टिंग पोर्टफोलियो और ऑपरेटिंग जानकारी को उपलब्ध स्नैपशॉट माना जाता है, जो हर क्षेत्र को असमर्थित सामान्य माप तिथि बताए बिना होता है.