निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर को ₹209.5159 तक पहुंच गया; तीन वर्ष का सीएजीआर 16.05% पर

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 21 सितंबर 2026 को 0.08% बढ़कर ₹209.5159 हो गई.
• तीन साल का वार्षिक रिटर्न 16.05% रहा, जिसमें लगभग ₹82,580 करोड़ की संपत्ति है.
• बीएचईएल, टीडी पावर सिस्टम्स, एपीएआर इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में जारी किए गए पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में 8.45% का प्रतिनिधित्व किया है.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सितंबर 2026 को ₹209.5159 का एनएवी रिकॉर्ड किया. एनएवी दिन के लिए 0.08% अधिक था, जिससे मूवमेंट मार्जिनल बना रहा था. स्कीम का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.05% था, और इसका नवीनतम फंड साइज़ लगभग ₹82,580 करोड़ था.

डायरेक्ट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.51% था. न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था, जबकि SIP ₹100 से शुरू की जा सकती है. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड शिड्यूल 365 दिनों के भीतर रिडेम्पशन के लिए 1% था. ये आंकड़े स्कीम की वर्तमान ऑपरेटिंग शर्तों से संबंधित हैं और दैनिक NAV मूवमेंट से अलग से पढ़े जा सकते हैं.

पोर्टफोलियो के भार को होल्डिंग के विस्तृत सेट में बांटा गया था. BHEL में 1.85%, 1.82% के लिए TD पावर सिस्टम, 1.73% के लिए APA उद्योग, 1.71% के लिए HDFC बैंक और 1.34% के लिए करूर वैश्य बैंक शामिल हैं. उनका संयुक्त वजन 8.45% था, जिसने बाकी के डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो और अन्य घटकों में 91.55% छोड़ दिया. इस फाइव-स्टॉक ग्रुप का कोई भी सदस्य 2% वजन से अधिक नहीं है.

यह स्कीम जनवरी 2013 में शुरू की गई थी, जो इसे एक दशक से अधिक का इतिहास देती है. इसका नवीनतम उपलब्ध पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.25% था, जिसकी तुलना 21 सितंबर फंड कार्ड के लिए तीन वर्ष की अवधि में 16.05% थी. उन वार्षिक आंकड़ों के बीच अंतर 3.20 प्रतिशत अंक था, जो प्रत्येक माप विंडो द्वारा कैप्चर की गई विभिन्न मार्केट अवधियों को दर्शाता है.

स्मॉल-कैप फंड के रूप में, यह स्कीम मुख्य रूप से लागू कैटेगरी नियमों के तहत लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों में निवेश करती है. इसलिए दैनिक NAV में बदलाव एक ऐसे पोर्टफोलियो के साथ होता है, जिसकी अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ साइज़ और बिज़नेस प्रोफाइल में भौतिक रूप से अलग हो सकती हैं, जिससे समय-विशिष्ट रिटर्न और एलोकेशन डेटा अलग-अलग स्तर पर देखने की तुलना में अधिक उपयोगी हो जाता है.