पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 सितंबर को ₹89.3946 पर; 29.74% में टॉप पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सितंबर 2026 को ₹89.3946 का NAV दर्ज किया, जो लगभग 0.69% की एक दिन की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है.
• इस स्कीम में लगभग ₹1,48,429 करोड़ की एसेट मैनेज की गई, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था.
• HDFC बैंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ITC, ICICI बैंक और कोल इंडिया के पोर्टफोलियो में 29.74% हिस्सेदारी है.
• रिपोर्ट किए गए रिस्क आंकड़ों में 0.62 का बीटा, 2.94 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 3.61 का अल्फा और 0.83 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोटएच को 9 सितंबर 2026 को ₹89.3946 के एनएवी पर ले जाया गया, जो पिछले मूल्यांकन से लगभग 0.69% कम है. यह स्कीम फ्लेक्सी-कैप कैटेगरी से संबंधित है, जिससे पोर्टफोलियो को हर सेगमेंट में पूर्वनिर्धारित एलोकेशन बनाए रखने के बजाय लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करने की स्वतंत्रता मिलती है.

स्केल फंड की सबसे उल्लेखनीय संख्यात्मक विशेषताओं में से एक है. एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹1,48,429 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹1,000 थे.

पोर्टफोलियो की पांच सबसे बड़ी हिस्सेदारी HDFC बैंक 7.55%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 5.98%, ITC 5.74%, ICICI बैंक 5.56% और कोल इंडिया 4.91% थी. एक साथ, इन पदों का पोर्टफोलियो का 29.74% हिस्सा है. परिणामस्वरूप 70% से अधिक अन्य सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में फैल गए. इस मिश्रण से यह भी पता चलता है कि एक ही उद्योग में केंद्रित होने के बजाय वित्तीय, उपयोगिताओं, उपभोक्ता व्यवसायों और ऊर्जा में सबसे बड़े पदों का वितरण किया गया था.

ऐतिहासिक रिस्क आंकड़े पोर्टफोलियो का एक और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं. बीटा 0.62 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.94 था. अल्फा 3.61 था, जिसका शार्प रेशियो 0.83 था. प्रत्येक पिछले पोर्टफोलियो व्यवहार के एक अलग हिस्से को मापता है, और कोई भी यह स्थापित नहीं करता है कि बाद की अवधि में एनएवी कैसे आगे बढ़ेगी.

स्कीम की एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर कई इक्विटी फंड की तुलना में अधिक ग्रेजुएट होती है. निर्धारित शर्तों के तहत एक्जिट लोड के बिना यूनिट का 10% तक रिडीम किया जा सकता है. लागू अतिरिक्त यूनिट पर 365 दिनों के भीतर 2% लोड और 365 दिनों के बाद 1% लोड होता है, लेकिन 730 दिनों के भीतर, इसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होता है.