पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 25 सितंबर को ₹89.96 पर; 5-वर्ष का सीएजीआर 11.13% पर
अंतिम अपडेट: 28 सितंबर 2026 - 11:54 am
मुख्य टेकअवे
- पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सितंबर 2026 को ₹89.96 का NAV दर्ज किया, जिसमें 1-दिन का मूवमेंट 0.40% दिखाया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न -3.45 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 12.75% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 11.13% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹147,405 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% है.
- HDFC बैंक 7.63% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थी, और पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन एक साथ मिलकर पोर्टफोलियो के 29.28% का प्रतिनिधित्व करती है.
परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सितंबर 2026 के लिए ₹89.96 का एनएवी रिकॉर्ड किया. 1-दिन का मूवमेंट 0.40% पर दिखाया गया था. फ्लेक्सी कैप स्कीम के रूप में, यह प्रत्येक मार्केट-कैप सेगमेंट में एक निश्चित आवंटन बनाए रखे बिना लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप कंपनियों में आवंटित कर सकता है.
नवीनतम रिटर्न प्रोफाइल अवधि के अनुसार काफी भिन्न होती है. एक वर्ष का रिटर्न -3.45 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 12.75 % था. पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 11.13% पर आया. एक वर्ष के आंकड़े और लंबी अवधि के बीच का अंतर काफी होता है, यह बताता है कि शुरुआती बिंदु ट्रेलिंग परफॉर्मेंस डेटा को कैसे मजबूत तरीके से प्रभावित कर सकता है.
स्केल फंड की परिभाषित संख्यात्मक विशेषताओं में से एक रहा. यह स्कीम लगभग ₹147,405 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹1,000 थे. इस स्कीम का संचालन इतिहास रिट्राइव्ड फंड स्नैपशॉट में 13 वर्ष था.
HDFC बैंक का पोर्टफोलियो 7.63% है, इसके बाद ICICI बैंक 5.67%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 5.58%, ITC 5.26% और बजाज होल्डिंग्स 5.14% है. इन पांच इक्विटी होल्डिंग्स ने मिलकर 29.28% का प्रतिनिधित्व किया. ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्स में 0.62 का बीटा और 0.83 का शार्प रेशियो शामिल था. ये उपाय पिछले पोर्टफोलियो के व्यवहार का वर्णन करते हैं और भविष्य में NAV मूवमेंट को निर्धारित नहीं करते हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
25 सितंबर 2026 को पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का एक, तीन और पांच वर्ष का रिटर्न क्या था?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?
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- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
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