पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 3 नवंबर 2026 को ₹90.70 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 12.45% पर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 3 नवंबर 2026 को ₹90.70 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.07% बढ़ गया.
• 5paisa पेज पर ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 12.45% का तीन वर्ष का CAGR और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.79% दिखाया गया, जबकि एक वर्ष का रिटर्न -4.94% था.
• ताजा फंड स्नैपशॉट में ₹145,071 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• HDFC बैंक 7.75% की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग है, इसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 5.60% पर है.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹90.70 का एनएवी रिकॉर्ड किया. 5paisa के रिफ्रेश किए गए प्राइमरी NAV कार्ड के अनुसार, वैल्यूएशन डे के मुकाबले NAV में 1.07% की वृद्धि हुई. उसी पेज में 12.45% का तीन वर्ष का सीएजीआर दिखाया गया है. इसका एक वर्ष का रिटर्न -4.94 % था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.79 % था.

फंड के लेटेस्ट स्नैपशॉट ने एसेट अंडर मैनेजमेंट को ₹145,071 करोड़ पर रखा. डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 0.69% का एक्सपेंस रेशियो था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹1,000 पर प्रदर्शित किया गया था. ये आंकड़े स्कीम के साइज़ और ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं, जो दैनिक NAV मूवमेंट से अलग होते हैं.

HDFC बैंक का पोर्टफोलियो 7.75% था. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% और ICICI बैंक 5.24% पर रहा. इसलिए पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग पोर्टफोलियो का 29.47% दर्शाती है. पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में 3.82 का अल्फा, 2.98 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.61 का बीटा और 0.68 का शार्प रेशियो भी दिखाया गया है.

फ्लेक्सी-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो फंड मैंडेट के भीतर विभिन्न मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की कंपनियों में आवंटित कर सकता है. डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग एक ही इंडस्ट्री में ध्यान केंद्रित करने के बजाय फाइनेंशियल, यूटिलिटी, कंज्यूमर बिज़नेस और कमोडिटी-लिंक्ड कंपनियों के एक्सपोज़र को भी दर्शाती है.

3 नवंबर एनएवी को उस मूल्यांकन तिथि के लिए पोर्टफोलियो की सत्यापित वैल्यू के रूप में पढ़ा जाना चाहिए. एक, तीन और पांच वर्ष के आंकड़े अपने-अपने अवधियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन का वर्णन करते हैं और यह नहीं दर्शाते कि बाद के सत्रों में NAV का व्यवहार कैसे होगा. पोर्टफोलियो वेट, एयूएम और रिस्क के आंकड़े भी बदल सकते हैं क्योंकि मार्केट की कीमतें और फंड एलोकेशन विकसित होते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.