पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 8 अक्टूबर 2026 को ₹87.66 पर; तीन वर्ष का सीएजीआर 12.27% है

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 8 अक्टूबर 2026 को ₹87.66 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.33% कम हो गया.
• एक वर्ष का रिटर्न -4.68% रहा, जबकि तीन और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्रमशः 12.27% और 11.04% था.
• हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹147,405 करोड़ था, जिसमें 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था.
• एच डी एफ सी बैंक की होल्डिंग 7.63% थी, इसके बाद ICICI बैंक की हिस्सेदारी 5.67% थी.

पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 के लिए ₹87.66 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. 5paisa के प्राइमरी NAV कार्ड में एक दिन में 1.33% की गिरावट दिखाई गई. यह दैनिक मूवमेंट संबंधित वैल्यूएशन अंतराल पर यूनिट की वैल्यू में बदलाव को मापता है; इसे लंबे होल्डिंग-पीरियड रिटर्न से अलग से पढ़ना चाहिए.

परफॉर्मेंस सेक्शन, दिनांक 8 अक्टूबर 2026, में -4.68% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. तीन वर्ष का सीएजीआर 12.27% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 11.04% था. तीन वर्ष के आंकड़े पांच वर्ष के आंकड़े को 1.23 प्रतिशत से अधिक कर चुके हैं. ये वार्षिक उपाय किसी भी वर्ष में रिकॉर्ड किए गए रिटर्न के बजाय अपने-अपने अवधियों में ऐतिहासिक वृद्धि का वर्णन करते हैं.

लेटेस्ट प्रदर्शित पोर्टफोलियो में बैंकिंग पोजीशन मुख्य रूप से दिखाई गई. HDFC बैंक का योगदान 7.63% है, इसके बाद ICICI बैंक 5.67% है. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58%, ITC 5.26%, और बजाज होल्डिंग्स 5.14% का प्रतिनिधित्व करता है. इन पांच डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन पोर्टफोलियो के 29.28% को दर्शाती हैं. उनके वज़न एक कंसंट्रेशन स्नैपशॉट प्रदान करते हैं, लेकिन यह स्थापित नहीं करते कि दैनिक NAV में गिरावट में कौन सी सिक्योरिटीज़ का सबसे अधिक योगदान रहा है.

यह स्कीम फ्लेक्सी-कैप इक्विटी स्ट्रेटजी का पालन करती है. इसका इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण भारतीय इक्विटी, विदेशी इक्विटी और संबंधित इंस्ट्रूमेंट के साथ-साथ डेट सिक्योरिटीज़ के एक्सपोज़र की अनुमति देता है. इसलिए पांच दृश्य होल्डिंग अपने संपूर्ण भौगोलिक या एसेट एलोकेशन के बजाय पोर्टफोलियो के हिस्से का वर्णन करते हैं.

फंड-साइज़ का नवीनतम प्रदर्शन ₹147,405 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था, और पेज में न्यूनतम SIP और ₹1,000 की लंपसम राशि दर्ज की गई है. ये ऑपरेटिंग विवरण सटीक तिथि के NAV से अलग हैं और लेटेस्ट उपलब्ध स्नैपशॉट के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं.

एनएवी प्रति यूनिट वैल्यूएशन है, जबकि एयूएम स्कीम द्वारा मैनेज की जाने वाली एसेट को मापता है. न तो बड़ा एयूएम और न ही उच्च निरपेक्ष एनएवी परफॉर्मेंस रैंकिंग को स्थापित करता है. ऐतिहासिक रिटर्न बाद के NAV मूवमेंट की दिशा भी निर्धारित नहीं करते हैं.