पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 अक्टूबर को ₹90.3546; 10.31% पर 5-वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 के लिए ₹90.3546 का सटीक NAV दर्ज किया, जैसा कि अनुमति प्राप्त वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान पेज पर पुष्टि की गई है.
• स्कीम का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.31 % था, जबकि नवीनतम 5paisa स्नैपशॉट में ₹145,071 करोड़ का फंड साइज़ और 0.69% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया.
• HDFC बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 7.75% थी, इसके बाद पावर ग्रिड 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% और ICICI बैंक 5.24% थी.

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 की वैल्यूएशन तिथि के लिए ₹90.3546 का एनएवी रिकॉर्ड किया. प्राइमरी 5paisa NAV कार्ड 21 अक्टूबर के लिए ₹89.94 प्रदर्शित करना जारी रखने के बाद सटीक तिथि की वैल्यू की पुष्टि अनुमत वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड के माध्यम से की गई. इसलिए 22 अक्टूबर NAV के कारण कोई एक दिन का प्रतिशत नहीं चल रहा है.

इस स्कीम को फ्लेक्सी-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे पोर्टफोलियो को मार्केट-कैप सेगमेंट में निवेश करने की सुविधा मिलती है. इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 22 अक्टूबर तक 10.31% था. नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नैपशॉट में 12.37% का तीन वर्ष का CAGR, ₹145,071 करोड़ का फंड साइज़ और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. SIP और लंपसम दोनों रूट के लिए प्रदर्शित न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था.

पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन कई बड़े डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में फैली हुई है. HDFC बैंक की हिस्सेदारी 7.75%, पावर ग्रिड 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% और ICICI बैंक 5.24% है. इन पांच पदों का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक पोर्टफोलियो का 29.47% है. यह मिश्रण एक उद्योग में एकाग्रता के बजाय बैंकिंग, उपयोगिताओं, उपभोक्ता-संबंधित व्यवसायों और ऊर्जा में एक्सपोज़र दिखाता है.

एनएवी स्कीम का प्रति यूनिट मूल्य है और इसे ऐतिहासिक रिटर्न आंकड़ों से अलग से पढ़ना चाहिए, जो निर्धारित अवधि में परफॉर्मेंस को मापता है. इसी प्रकार, एयूएम और खर्च अनुपात के आंकड़े भविष्य के रिटर्न के संकेतकों के बजाय फंड-लेवल डेटा पॉइंट हैं. लेटेस्ट पोर्टफोलियो और लागत डेटा को 22 अक्टूबर NAV से अलग रेफरेंस तिथि पर रिपोर्ट किया जा सकता है और इसे लेटेस्ट उपलब्ध फंड स्नैपशॉट के रूप में समझा जाना चाहिए.