SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ने 21 सितंबर को ₹409.70 तक एडवांस किया; टीआरईपीएस का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन

मुख्य टेकअवे

• SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को 0.33% बढ़कर ₹409.70 हो गई.
• इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -3.48% था; तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR क्रमशः 10.46% और 14.84% था.
• टीआरईपीएस 7.11% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि Reliance इंडस्ट्रीज 4.75% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिति थी.

SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को ₹409.70 हो गया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.33% अधिक हो गया. इस स्कीम में लगभग ₹47,589 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.86% है. इसकी न्यूनतम SIP ₹500 थी, जिसमें न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न था -3.48 %. अवधि को बढ़ाने से ऐतिहासिक तस्वीर बदलती है: तीन वर्ष का CAGR 10.46% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.84% तक पहुंच गया. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष के CAGR से 4.38 प्रतिशत अधिक हो गया, और एक वर्ष के नवीनतम रिटर्न के मुकाबले अंतर काफी अधिक था.

टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 7.11% प्रतिनिधित्व किया और दिखाई गई एंट्री में यह सबसे बड़ा कुल आवंटन था. इसे इक्विटी होल्डिंग से अलग किया जाना चाहिए. Reliance इंडस्ट्रीज 4.75%, ICICI बैंक 4.55%, HDFC बैंक 4.54% और बायोकॉन 3.47% पर सबसे बड़ा सूचीबद्ध स्टॉक था. TREPS सहित, ये पांच प्रविष्टियां कुल 24.42% थीं, जो पोर्टफोलियो में 75.58% अन्य जगह छोड़ती हैं.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 6.34 का अल्फा, 4.06 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.98 का बीटा और 0.55 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. एक के करीब का बीटा गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले बेंचमार्क के सापेक्ष ऐतिहासिक संवेदनशीलता का वर्णन करता है; यह यह निर्धारित नहीं करता है कि अगले दिन का NAV कैसे व्यवहार करेगा.

यह स्कीम कॉन्ट्रा-ओरिएंटेड इक्विटी स्ट्रेटजी का पालन करती है. इसके एक्जिट-लोड शिड्यूल को होल्डिंग अवधि द्वारा टियर किया गया था: 30 दिनों के भीतर लागू निकास के लिए 0.25% और 30 दिनों से 90 दिनों तक 0.10%, डिस्क्लोज़्ड शर्तों के तहत 90 दिनों के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं