SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 1 अक्टूबर को ₹44.87 पर; 3-वर्ष का CAGR 35.06% पर
अंतिम अपडेट: 5 अक्टूबर 2026 - 12:17 pm
मुख्य टेकअवे:
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.21% की गिरावट के बाद 1 अक्टूबर 2026 को ₹44.87 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न 24.34%, तीन वर्ष का CAGR 35.06% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 24.81% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹17,647 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.24% है.
- SBI गोल्ड ETF में खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 100.13% हिस्सा है, जो आंशिक रूप से टीआरईपीएस और नेट करंट एसेट द्वारा ऑफसेट किया जाता है.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 अक्टूबर 2026 को ₹44.87 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन में 0.21% कम हो गया. यह स्कीम घरेलू फंड ऑफ फंड के रूप में तैयार की गई है और SBI गोल्ड ETF के माध्यम से इसका मुख्य गोल्ड एक्सपोज़र प्राप्त किया जाता है. इसलिए इसका पोर्टफोलियो मूल रूप से व्यक्तिगत सूचीबद्ध कंपनियों के आसपास बनाए गए इक्विटी फंड से अलग है.
एक वर्ष का रिटर्न 24.34% था. तीन वर्ष का CAGR 35.06% पर भौतिक रूप से अधिक था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 24.81% था. तीन वर्ष के आंकड़े पांच वर्ष के रिटर्न को 10.25 प्रतिशत अंक और एक वर्ष की रीडिंग को 10.72 प्रतिशत अंक से अधिक कर चुके हैं. ये रिटर्न अपने-अपने अवधियों में गोल्ड-लिंक्ड पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं.
फंड का आकार लगभग ₹17,647 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.24% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त खरीद ₹5,000 थी. नवीनतम फंड प्रोफाइल में 13 वर्षों का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया है.
SBI गोल्ड ETF का पोर्टफोलियो 100.13% है. टीआरईपीएस ने एक और 0.37% का प्रतिनिधित्व किया, जबकि नेट करंट एसेट और अन्य -0.50% पर थे. तीन आंकड़े 100% के साथ मेल खाते हैं. इसलिए 100% से अधिक का अंतर्निहित ETF वेट फंड के कुल नेट एसेट से अधिक गोल्ड एक्सपोज़र के शाब्दिक स्वामित्व के बजाय पोर्टफोलियो अकाउंटिंग और नेगेटिव करंट-एसेट एडजस्टमेंट को दर्शाता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1 अक्टूबर 2026 को SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?
SBI गोल्ड ETF पोर्टफोलियो के 100% से ऊपर क्यों दिखाया गया?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- आसानी से SIP शुरू करें
5paisa पर ट्रेंडिंग
डिस्क्लेमर: सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है, इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें. विस्तृत डिस्क्लेमर के लिए, कृपया यहां क्लिक करें.
