8 अक्टूबर 2026 को SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV ₹44.66 पर; तीन वर्ष का CAGR 35.75% है

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 को ₹44.66 का NAV दर्ज किया, जो दिन में 0.12% कम हो गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक प्रदर्शन 19.10% रहा, तीन वर्षों में 35.75% वार्षिक और पांच वर्षों में 24.49% वार्षिक रहा.
• हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹17,647 करोड़ था, जिसमें 0.25% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था.
• SBI गोल्ड ETF 100.13%, टीआरईपीएस 0.37% और नेट करंट एसेट और अन्य 0.50% पर 100% पर पहुंच गया.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर 2026 के लिए ₹44.66 का NAV दर्ज किया. इसके प्राथमिक NAV कार्ड में एक दिन में 0.12% की गिरावट देखी गई. यह स्कीम एक गोल्ड-ओरिएंटेड फंड ऑफ फंड है, जिसमें मुख्य रूप से सूचीबद्ध इक्विटी कंपनियों के पोर्टफोलियो के बजाय SBI गोल्ड ETF के माध्यम से एक्सपोज़र होता है. 

हाल ही में SBI गोल्ड ETF को 100.13% पर दिखाया गया है. टीआरईपीएस का हिस्सा 0.37% था, और नेट करंट एसेट और अन्य -0.50% थे. इन तीन आंकड़ों को जोड़ने से कुल 100.00% मिलता है.

ETF एंट्री 100% से अधिक है, इसलिए नेट-करंट-एसेट के आंकड़े को ऑफसेट करने के साथ पढ़ें. इसका मतलब यह नहीं है कि यह फंड गोल्ड में अपने सभी एसेट से अधिक का स्वामित्व रखता है. प्रदर्शित प्रतिशत एक अकाउंटिंग एलोकेशन का वर्णन करते हैं जिसमें नेगेटिव बैलेंस ETF और लिक्विडिटी पोजीशन को ऑफसेट करता है.

TREPS एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, जो अंतर्निहित गोल्ड ETF और लिस्टेड इक्विटी दोनों से अलग है. नेगेटिव नेट-करंट-एसेट एंट्री को नेगेटिव इक्विटी होल्डिंग नहीं माना जाना चाहिए. एक साथ, ये वर्गीकरण रिपोर्ट किए गए पोर्टफोलियो की संरचना को सुरक्षित रखते हैं.

8 अक्टूबर के परफॉर्मेंस सेक्शन में 19.10% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन वर्ष का सीएजीआर 35.75% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 24.49% था. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष के मापन में 11.26 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया. ये गोल्ड की कीमतों या भविष्य की NAV के पूर्वानुमान के बजाय ऐतिहासिक फंड रिटर्न हैं.

लेटेस्ट फंड-साइज़ डिस्प्ले ₹17,647 करोड़ दिखा रहा है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो क्रमशः ₹500 और ₹5,000 की न्यूनतम SIP और लंपसम राशि के साथ 0.25% था. खर्च का आंकड़ा फंड-लेवल रेशियो प्रदर्शित किया जाता है; इसे फंड-ऑफ-फंड स्ट्रक्चर की प्रत्येक परत के लिए सत्यापित संयुक्त लागत के रूप में नहीं वर्णित किया जाना चाहिए.

इस स्कीम का उद्देश्य SBI गोल्ड ETF के अनुरूप रिटर्न प्राप्त करना है. सत्यापित दैनिक NAV मूवमेंट फंड यूनिट के बदलाव का वर्णन करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से दिन की फिज़िकल गोल्ड-प्राइस मूवमेंट या प्रत्येक पोर्टफोलियो घटक का सटीक योगदान स्थापित नहीं करता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.