SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 सितंबर को ₹46.48 पर; 1-वर्ष का रिटर्न 42.02% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सितंबर 2026 को ₹46.48 का NAV दर्ज किया, जो 0.01% की गिरावट के साथ लगभग अपरिवर्तित है.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 42.02%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 35.77% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 25.30% रहा.
• इस स्कीम में ₹15,812 करोड़ रुपये की संपत्ति और 0.24% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात था.
• SBI गोल्ड ETF रिपोर्ट किए गए पोर्टफोलियो एक्सपोज़र के 100.13% का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें टीआरईपीएस और नेट करंट एसेट के माध्यम से छोटे एडजस्टमेंट शामिल हैं.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सितंबर 2026 को ₹46.48 के NAV पर रहा. एक दिन का मूवमेंट सीमित था, जिसमें NAV 0.01% तक कम था. इस बैच की इक्विटी स्कीम के विपरीत, फंड अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोज़र मुख्य रूप से लिस्टेड कंपनी शेयरों की विविध बास्केट के बजाय गोल्ड-लिंक्ड एसेट के माध्यम से प्राप्त करता है. 

एक वर्ष का रिटर्न 42.02% था. इसका तीन वर्ष का CAGR 35.77% था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 25.30% था. इस विशेष स्नैपशॉट में, उन तीन ट्रेलिंग अवधियों में से सबसे कम रिटर्न आंकड़ा था. नंबर अलग-अलग गोल्ड-प्राइस और करेंसी एनवायरमेंट का वर्णन करते हैं, इसलिए उन्हें अलग ऐतिहासिक विंडो के रूप में पढ़ना चाहिए.

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹15,812 करोड़ हैं. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.24% था, जो इस सेट में कवर की गई कई ऐक्टिव इक्विटी स्कीम की तुलना में पूर्ण प्रतिशत की शर्तों में कम था. न्यूनतम SIP ₹500 थी और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. 15 दिनों के भीतर किए गए लागू रिडेम्पशन के लिए निर्धारित एग्जिट लोड 1% था.

पोर्टफोलियो संरचना डिजाइन द्वारा अत्यधिक केंद्रित थी. रिपोर्ट किए गए एक्सपोज़र में SBI गोल्ड ETF का योगदान 100.13% है. टीआरईपीएस ने 0.37% का योगदान दिया, और नेट करंट एसेट और संबंधित एडजस्टमेंट -0.50% थे. वे वैल्यू बताते हैं कि अन्य बैलेंस-शीट आइटम की गणना करने के बाद पोर्टफोलियो स्टेटमेंट में ETF का वजन 100% से थोड़ा अधिक क्यों दिखाई दे सकता है.

रिपोर्ट किए गए रिस्क डेटा में 5.40 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 1.47 का शार्प रेशियो शामिल है. प्रदर्शित आंकड़ों में बीटा -0.08 और अल्फा 27.70 था. क्योंकि गोल्ड फंड इक्विटी बेंचमार्क से बहुत अलग अंतर्निहित एसेट का पालन करता है, इसलिए इन आंकड़ों की व्याख्या इक्विटी-फंड रीडिंग के साथ यांत्रिक रूप से तुलना करने के बजाय स्कीम के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति के भीतर की जानी चाहिए.

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