SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर को बढ़कर ₹46.63 हो गया; 1-वर्ष का रिटर्न 38.94% हो गया

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर 2026 को 0.33% बढ़कर ₹46.63 हो गई.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 38.94%, तीन वर्षों में 35.84% वार्षिक और पांच वर्षों में 25.42% रहा.
• फंड का आकार लगभग ₹15,812 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.24% था.
• SBI गोल्ड ETF में 100.13% पोर्टफोलियो, 0.37% टीआरईपीएस और -0.50% नेट करंट एसेट और अन्य एडजस्टमेंट शामिल हैं.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर 2026 को 0.33% बढ़कर ₹46.63 हो गया. इसका एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 38.94 % था, जो 35.84% के तीन वर्ष के CAGR से 3.10 प्रतिशत अधिक था. फंड के रिटर्न पैटर्न को इक्विटी-सेक्टर लेंस के बजाय इसके गोल्ड-लिंक्ड स्ट्रक्चर के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. 

पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 25.42% था. यह तीन वर्ष के आंकड़े से कम 10.42 प्रतिशत अंक और नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 13.52 प्रतिशत कम था. ये अंतर मुख्य रूप से बताते हैं कि अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों में गोल्ड-लिंक्ड रिटर्न कैसे अलग-अलग होते हैं.

यह स्कीम लगभग ₹15,812 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.24% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था, और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.

पोर्टफोलियो निर्माण SBI गोल्ड ETF में केंद्रित था, जिसमें 100.13% का खुलासा हुआ था. टीआरईपीएस ने एक और 0.37% का प्रतिनिधित्व किया, जबकि नेट करंट एसेट और अन्य एडजस्टमेंट -0.50% थे. गणितीय रूप से, ये तीन घटक 100.00% तक मेल खाते हैं. ETF का वजन 100% से अधिक है, इसलिए इसे इस स्कीम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि यह फिज़िकल गोल्ड में अपने नेट एसेट का 100% से अधिक होल्ड करती है; यह पोर्टफोलियो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को दर्शाता है.

ऐतिहासिक रिस्क डेटा में 5.40 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 1.47 का शार्प रेशियो शामिल है. बीटा -0.08 और अल्फा 27.70 इन सांख्यिकी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति के तहत था. अलॉटमेंट से 15 दिनों के भीतर बाहर निकलने के लिए एक्जिट लोड को 1 % पर सूचीबद्ध किया गया था और उसके बाद शून्य था.

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