SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर को ₹45.67 तक गिर गया; 1-वर्ष का रिटर्न 38.13% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 1.16% घटकर ₹45.67 हो गई.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 38.13%, तीन वर्षों में 35.61% वार्षिक और पांच वर्षों में 25.17% रहा.
• फंड का आकार लगभग ₹17,647 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.24% था.
• SBI गोल्ड ETF में 100.13 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसमें 0.37 फीसदी टीआरईपीएस और नेट करंट एसेट और अन्य एडजस्टमेंट 0.50 फीसदी हैं.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 1.16% घटकर ₹45.67 हो गई. इसका एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 38.13 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक आंकड़े 35.61% थे, जिससे एक वर्ष का परिणाम तीन वर्ष के CAGR से 2.52 प्रतिशत अधिक हो जाता है. 

पांच वर्षों में, फंड ने 25.17% का सीएजीआर रिकॉर्ड किया. यह तीन वर्ष के वार्षिक रिटर्न से 10.44 प्रतिशत पॉइंट कम था और एक वर्ष के आंकड़े से 12.96 प्रतिशत कम था. ये बदलाव एक समान वार्षिक रिटर्न पैटर्न की बजाय गोल्ड से जुड़े एक्सपोज़र के लिए अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों को दर्शाते हैं.

फंड का आकार लगभग ₹17,647 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.24% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. चूंकि यह स्कीम मुख्य रूप से अंडरलाइंग गोल्ड ETF के माध्यम से अपना एक्सपोज़र प्राप्त करती है, इसलिए पारंपरिक इक्विटी-सेक्टर या स्टॉक-सेंट्रेशन एनालिसिस अपने पोर्टफोलियो को पढ़ने के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क नहीं है.

SBI गोल्ड ETF में 100.13 फीसदी हिस्सेदारी है. टीआरईपीएस का हिस्सा 0.37% था, जबकि नेट करंट एसेट और अन्य एडजस्टमेंट -0.50% थे. ये तीन घटक 100.00% तक मेल खाते हैं. ETF का वजन 100% से अधिक है, इसलिए यह स्कीम फिज़िकल गोल्ड में अपने नेट एसेट की तुलना में अधिक होल्ड करने की बजाय अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को दर्शाता है.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 5.40 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 1.47 का शार्प रेशियो शामिल है. बीटा -0.08 और अल्फा 27.70 था उन गणनाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति के तहत. अलॉटमेंट से 15 दिनों के भीतर एग्जिट लोड 1 % था और उसके बाद शून्य था.

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