SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 26 अक्टूबर 2026 को बढ़कर ₹195.30 हो गई; 13.18% पर TREPS एलोकेशन

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26 अक्टूबर 2026 को ₹195.30 का NAV दर्ज किया, जो 0.61% बढ़ गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न -एक वर्ष में 1.57%, तीन वर्षों में 10.31% वार्षिक और पांच वर्षों में 11.46% वार्षिक रहा.
• टीआरईपीएस 13.18% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था, जबकि एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26 अक्टूबर 2026 को ₹195.30 की सटीक तिथि की NAV दर्ज की. 5paisa के प्राइमरी NAV कार्ड में वैल्यूएशन डे के दौरान 0.61% की वृद्धि देखी गई. यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप इक्विटी में निवेश करती है, जिससे मार्केट के लार्ज और मिड-कैप सेगमेंट से कम कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोज़र मिलता है.

लेटेस्ट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में -1.57% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. इसका तीन वर्ष का CAGR 10.31% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 11.46% था. ये ऐतिहासिक संख्याएं अलग-अलग समय अवधि को कवर करती हैं और नवीनतम एक दिन के बदलाव से अलग से व्याख्या की जानी चाहिए.

फंड का आकार लगभग ₹41,059 करोड़ दिखाया गया था. ₹500 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट और ₹5,000 के न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट के साथ डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.8% था.

TREPS का योगदान 13.18% है, जो इसे सबसे बड़ा प्रदर्शित पोर्टफोलियो एंट्री बनाता है. TREPS स्टॉक की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट और लिक्विडिटी एक्सपोज़र है. इसलिए एथर एनर्जी 3.51% पर प्रदर्शित पोजीशन में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 3.28%, सिटी यूनियन बैंक 2.89% और सुंदरम फास्टनर्स 2.77% पर थे.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 8.03 का अल्फा, 5.10 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.40 का शार्प रेशियो शामिल हैं. स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो में मटीरियल मार्केट के उतार-चढ़ाव का अनुभव हो सकता है, और इन ऐतिहासिक आंकड़ों को भविष्य के उतार-चढ़ाव या परफॉर्मेंस की भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए.

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