SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर को ₹46.3660 तक गिर गया; एक साल का रिटर्न 37.40% पर
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अंतिम अपडेट: 22 सितंबर 2026 - 12:08 pm
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 21 सितंबर 2026 को 0.76% घटकर ₹46.3660 हो गई.
- नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 37.40% रहा, जिसमें लगभग ₹17,647 करोड़ के फंड एसेट और 0.20% का बेस एक्सपेंस रेशियो शामिल है.
- SBI गोल्ड ETF ने लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 100.13% प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें नेट करंट एसेट या लायबिलिटी के साथ पोर्टफोलियो अकाउंटिंग को दर्शाते हुए 100% से अधिक वजन दिया गया है.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सितंबर 2026 को ₹46.3660 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.76% कम हुआ. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 37.40 % था. फंड एसेट लगभग ₹17,647 करोड़ थे, और डायरेक्ट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.20% था.
यह स्कीम इक्विटी फंड से संरचनात्मक रूप से अलग होती है क्योंकि इसका मुख्य एक्सपोज़र अंतर्निहित गोल्ड ETF के माध्यम से प्राप्त किया जाता है. इसका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क SBI गोल्ड ETF के अनुरूप रिटर्न चाहता है, जो खर्चों और ट्रैकिंग के अंतर के अधीन है. न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था और न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी. निर्दिष्ट शुरुआती 15-दिन की अवधि के लिए डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड 1% था.
SBI गोल्ड ETF ने हाल ही में जारी पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का 100.13% प्रतिनिधित्व किया है. 100% से अधिक के वज़न को इस स्कीम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, जिसमें फिज़िकल गोल्ड में अपने पूरे नेट एसेट से अधिक होल्ड किया गया हो. फंड-ऑफ-फ-फंड पोर्टफोलियो 100% से अधिक अंतर्निहित सिक्योरिटी दिखा सकते हैं, जब पोर्टफोलियो अकाउंटिंग में नेट करंट एसेट या लायबिलिटी एडजस्टमेंट कुल इन्वेस्टमेंट एक्सपोज़र के हिस्से को ऑफसेट करते हैं.
नवीनतम उपलब्ध पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 25.63% था. यह आंकड़ा और 37.40% एक वर्ष का रिटर्न कवर बहुत अलग-अलग माप अवधि के लिए है, जिसमें दो वार्षिक निरीक्षणों के बीच 11.77 प्रतिशत अंक का अंतर है. गोल्ड की घरेलू कीमतों, करेंसी मूवमेंट और उपयोग की गई माप तारीख में बदलाव के साथ ऐतिहासिक गोल्ड-लिंक्ड रिटर्न काफी अलग-अलग हो सकते हैं.
क्योंकि पोर्टफोलियो मुख्य रूप से गोल्ड-ईटीएफ आधारित है, इसलिए इस स्कीम का विश्लेषण करने के लिए इक्विटी-सेक्टर कंसंट्रेशन उपाय उपयुक्त नहीं हैं. एनएवी, अंडरलाइंग ईटीएफ वेट, एक्सपेंस और गोल्ड-लिंक्ड रिटर्न रिकॉर्ड 21 सितंबर के मूल्यांकन के लिए अधिक प्रासंगिक संख्यात्मक संदर्भ प्रदान करते हैं.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
21 सितंबर 2026 को SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का लेटेस्ट एक वर्ष का रिटर्न क्या था?
SBI गोल्ड ETF का पोर्टफोलियो वेट 100% से अधिक क्यों है?
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इंद्रशिष मित्र
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