SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 अक्टूबर 2026 को ₹42.75 पर; 3-वर्ष का CAGR 31.01% पर
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अंतिम अपडेट: 26 अक्टूबर 2026 - 11:40 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹42.75 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.36% कम हो गया.
- स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 13.87% था, तीन वर्षों में 31.01% वार्षिक और पांच वर्षों में 23.02% वार्षिक था.
- SBI गोल्ड फंड ने ₹17,423 करोड़ का प्रबंधन किया और ₹500 की न्यूनतम SIP के साथ 0.25% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रखा.
- SBI गोल्ड ETF को 100.16% का आवंटन 0.29% टीआरईपीएस और -0.45% द्वारा ऑफसेट किया गया था नेट करंट एसेट और अन्य, पोर्टफोलियो को 100% तक जोड़ते हैं.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹42.75 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 1.36% कम है. स्कीम के तीन वर्ष का सीएजीआर 31.01 % था. इसके प्रदर्शित ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 13.87%, तीन वर्षों में 31.01% वार्षिक और पांच वर्षों में 23.02% वार्षिक थे.
इक्विटी फंड के विपरीत, SBI गोल्ड फंड एक घरेलू फंड-ऑफ-फंड संरचना है जिसका मुख्य एक्सपोज़र SBI गोल्ड ETF के माध्यम से होता है. इसके रिपोर्ट किए गए फंड का साइज़ ₹17,423 करोड़ था, डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट क्रमशः ₹500 और ₹5,000 थे.
पोर्टफोलियो स्नैपशॉट के लिए सावधानीपूर्वक व्याख्या की आवश्यकता होती है. SBI गोल्ड ETF को 100.16% पर दिखाया गया, जिसमें टीआरईपीएस 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य को -0.45% पर दिखाया गया. इन घटकों को जोड़ने से 100.00% मिलता है. ETF का आंकड़ा 100% से थोड़ा अधिक है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि स्कीम के पास गोल्ड में अपने नेट एसेट का 100% से अधिक है. यह अकाउंटिंग प्रेज़ेंटेशन के परिणामस्वरूप होता है जिसमें पॉजिटिव ETF और टीआरईपीएस पोजीशन नेगेटिव नेट करंट एसेट या अन्य करंट लायबिलिटीज़ द्वारा ऑफसेट किए जाते हैं.
क्योंकि इसका प्राथमिक एक्सपोज़र गोल्ड ETF के माध्यम से आता है, इसलिए फंड का NAV व्यवहार मुख्य रूप से फंड के खर्चों, लिक्विडिटी पोजीशन और अन्य बैलेंस-शीट आइटम के लिए अकाउंटिंग के बाद अंतर्निहित गोल्ड एक्सपोज़र की वैल्यू से जुड़ा होता है. इसके परिणामस्वरूप इक्विटी म्यूचुअल फंड के समान स्टॉक-सेक्टर कंसंट्रेशन का उपयोग करके इसका विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए.
₹42.75 NAV प्राइमरी-कार्ड की वैल्यू स्पष्ट रूप से 23 अक्टूबर 2026 है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
23 अक्टूबर 2026 को SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
फंड के तीन और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
SBI गोल्ड ETF पोर्टफोलियो के 100% से ऊपर क्यों दिखाया गया?
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वरदा खाड़े
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