SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 28 अक्टूबर को बढ़कर ₹43.23 हो गया; 3-वर्ष का CAGR 31.38% हो गया

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 अक्टूबर 2026 को ₹43.23 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.34% बढ़ गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 21.29%, तीन वर्षों में 31.38% CAGR और पांच वर्षों में 23.15% CAGR रहा.
• फंड स्नैपशॉट में ₹17,423 करोड़ का फंड साइज़, 0.25% एक्सपेंस रेशियो, ₹500 की न्यूनतम SIP और ₹5,000 का न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है.
• SBI गोल्ड ETF 100.16% का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें टीआरईपीएस 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य 0.45% हैं, जो डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन को 100% पर रिकॉन्सिलिंग करता है.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 अक्टूबर 2026 को ₹43.23 का NAV दर्ज किया, जिसमें मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.34% की वृद्धि हुई. इक्विटी स्कीम के विपरीत, SBI गोल्ड फंड एक घरेलू फंड-ऑफ-फंड स्ट्रेटजी है जिसका उद्देश्य अपने अंतर्निहित SBI गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड स्कीम के अनुरूप रिटर्न प्रदान करना है.

पेज पर ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष, 31.38% के लिए 21.29% था तीन वर्षों के लिए सीएजीआर और पांच वर्षों में 23.15% सीएजीआर. प्राथमिक स्नैपशॉट में ₹17,423 करोड़ का फंड साइज़, 0.25% का एक्सपेंस रेशियो, ₹500 की न्यूनतम SIP और ₹5,000 का न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट प्रदर्शित किया गया.

पोर्टफोलियो एलोकेशन पर SBI गोल्ड ETF का 100.16% का प्रभाव था. टीआरईपीएस ने और 0.29% का योगदान दिया, जबकि नेट करंट एसेट और अन्य को -0.45% दिखाया गया. ये तीन आंकड़े 100.00% तक मेल खाते हैं. ETF का वजन 100% से अधिक है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि स्कीम में सोने में निवेश किए गए अपने नेट एसेट का 100% से अधिक है. यह अकाउंटिंग प्रेज़ेंटेशन को दर्शाता है जब ETF होल्डिंग नेगेटिव नेट-करंट-एसेट घटक द्वारा ऑफसेट किया जाता है.

पेज में 27.14 का अल्फा, 5.46 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.02 का बीटा और 1.43 का शार्प रेशियो भी प्रदर्शित किया गया. स्कीम के एग्जिट-लोड डिस्क्लोज़र में 15 दिनों के भीतर एग्जिट के लिए 1% और उसके बाद शून्य बताया गया है.

क्योंकि यह स्कीम मुख्य रूप से अंतर्निहित ETF के माध्यम से गोल्ड को ट्रैक करती है, इसलिए इसका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर इस NAV सीरीज़ के बाकी इक्विटी फंड से बुनियादी रूप से अलग होता है. इसलिए इक्विटी-स्टॉक कंसंट्रेशन उपाय इस स्कीम से संबंधित नहीं हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.