30 अक्टूबर 2026 को SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV ₹42.50 पर; SBI गोल्ड ETF मुख्य पोर्टफोलियो एक्सपोज़र है
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 2 नवंबर 2026 - 02:36 pm
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 अक्टूबर 2026 के मूल्यांकन की तिथि के लिए ₹42.50 का NAV दर्ज किया.
- लेटेस्ट 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट में क्रमशः 15.78%, 30.40% और 22.72% का एक, तीन और पांच वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है.
- फंड का साइज़ ₹17,423 करोड़ था और 5paisa डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था.
- SBI गोल्ड ETF 100.16% का प्रतिनिधित्व करता है, टीआरईपीएस 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य -0.45%, तीन आंकड़े 100% तक मेल खाते हैं.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 अक्टूबर, 2026 के मूल्यांकन की तिथि के लिए ₹42.50 का NAV दर्ज किया. इक्विटी म्यूचुअल फंड के विपरीत, यह स्कीम एक घरेलू फंड ऑफ फंड के रूप में तैयार की जाती है, जिसका उद्देश्य SBI गोल्ड ETF के अनुरूप रिटर्न प्रदान करना है. इसलिए इसकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन इक्विटी-स्टॉक मूवमेंट के बजाय घरेलू सोने की कीमतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए.
लेटेस्ट सपोर्टिंग 5paisa स्नैपशॉट में 15.78% का एक वर्ष का रिटर्न, 30.40% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 22.72% का पांच वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. फंड का आकार ₹17,423 करोड़ था और 5paisa द्वारा प्रदर्शित डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.25% था. न्यूनतम SIP ₹500 थी और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
पोर्टफोलियो अकाउंटिंग के लिए इस स्कीम के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है. प्रदर्शित पोर्टफोलियो में SBI गोल्ड ETF का हिस्सा 100.16% था, जबकि टीआरईपीएस 0.29% और नेट करंट एसेट और अन्य का प्रतिनिधित्व -0.45% था. ये तीन घटक 100.00% तक मेल खाते हैं. ETF का प्रतिशत 100% से अधिक है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि फंड के पास गोल्ड में अपने नेट एसेट का 100% से अधिक है. यह ETF पोजीशन और अन्य पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्टफोलियो बैलेंस के बीच इंटरैक्शन को दर्शाता है.
TREPS एक शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी या मनी-मार्केट पोजीशन भी है और इसे इक्विटी होल्डिंग नहीं कहा जाना चाहिए. गोल्ड-ओरिएंटेड स्कीम के ऐतिहासिक रिटर्न इक्विटी-फंड रिटर्न से भौतिक रूप से अलग हो सकते हैं क्योंकि प्राइमरी ड्राइवर गोल्ड की घरेलू कीमत और अंतर्निहित ETF स्ट्रक्चर है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
30 अक्टूबर 2026 को SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?
SBI गोल्ड फंड मुख्य रूप से किसमें निवेश करता है?
SBI गोल्ड ETF एलोकेशन 100% से अधिक क्यों है?
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