SBI लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 19 अक्टूबर 2026 को ₹99.21 पर; AUM ₹52,373 करोड़ पर

मुख्य टेकअवे:

• SBI लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹99.21 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.12% कम हो गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -5.43%, तीन वर्षों में 8.12% CAGR और पांच वर्षों में 7.51% CAGR रहा.
• हाल ही में प्रदर्शित एयूएम लगभग ₹52,373 करोड़ था, जिसमें 0.90% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात था.
• ICICI बैंक और HDFC बैंक क्रमशः 8.29% और 8.19% के सबसे बड़े सार्वजनिक पद थे.

SBI लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 के लिए ₹99.21 का NAV रिकॉर्ड किया. वैल्यूएशन डे के मुकाबले एनएवी में 1.12% की गिरावट. स्कीम का प्रदर्शित तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 8.12% था. 

फंड का एक वर्ष का रिटर्न -5.43% था, जबकि इसका तीन वर्ष का CAGR 8.12% था और पांच वर्ष का CAGR 7.51% था. रिपोर्ट किए गए ऐतिहासिक परफॉर्मेंस नंबर के आधार पर तीन साल के आंकड़े पांच साल के वार्षिक रिटर्न से 0.61 प्रतिशत अधिक थे.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹52,373 करोड़ है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.90% पर प्रदर्शित किया गया, जबकि न्यूनतम SIP राशि ₹500 थी और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में बैंकिंग के नाम प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं. ICICI बैंक पोर्टफोलियो का 8.29% और HDFC बैंक का 8.19% प्रतिनिधित्व करता है. लार्सन एंड टूब्रो 5.31%, कोटक महिंद्रा बैंक 4.60% और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल 3.79% पर. इन पांच होल्डिंग्स में प्रदर्शित भार के आधार पर पोर्टफोलियो का 30.18% हिस्सा था.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 4.04 का मानक विचलन और 0.97 का बीटा दिखाया गया है. अल्फा 4.75 था, जबकि शार्प रेशियो 0.27 था. ये उपाय भविष्य की रिटर्न अपेक्षाओं के बजाय ऐतिहासिक पोर्टफोलियो व्यवहार का वर्णन करते हैं.

सटीक 19 अक्टूबर का एनएवी वैल्यूएशन-डे रेफरेंस पॉइंट प्रदान करता है, जबकि ऐतिहासिक रिटर्न, एयूएम, लागत और होल्डिंग स्कीम की लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड विशेषताओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं.

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