SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 8 अक्टूबर 2026 को घटकर ₹203.90 हो गई; TREPS एलोकेशन 10.95% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 अक्टूबर, 2026 को ₹203.90 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 2.01% कम हो गया.
• एक वर्ष का रिटर्न 4.10% था, जिसमें तीन और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.32% और 12.25% था.
• टीआरईपीएस 10.95% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
• हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹42,631 करोड़ था, जिसमें 0.8% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था.

लेटेस्ट SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में एक बड़ी लिक्विडिटी एंट्री दी गई. TREPS का योगदान 10.95% है, जो पेज पर दिखाए गए प्रत्येक लिस्टेड इक्विटी पोजीशन से अधिक है. यह एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है और इसे स्टॉक होल्डिंग से अलग होना चाहिए.

8 अक्टूबर 2026 के मूल्यांकन दिवस के लिए, स्कीम के प्राथमिक एनएवी कार्ड को ₹203.90 रिकॉर्ड किया गया. प्रदर्शित एक दिन का मूवमेंट -2.01 % था. यह अनुरोध की गई तिथि के लिए सत्यापित डायरेक्ट ग्रोथ यूनिट वैल्यू है, न कि प्रतिशत परिवर्तन से निर्धारित वैल्यू.

एथर एनर्जी 4.71% पर दृश्यमान पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी. नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल 3.32% के बाद, सिटी यूनियन बैंक और सुंदरम फास्टनर 2.82% प्रत्येक पर. ये चार इक्विटी कुल 13.67% दर्शाती हैं.

टीआरईपीएस सहित, पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री को 24.62% तक जोड़ा गया. गणना लिक्विडिटी और इक्विटी एक्सपोजर के मिश्रण में कंसंट्रेशन का वर्णन करती है. इसका मतलब यह नहीं है कि पांच स्टॉक उस अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं, न ही यह स्कीम का पूरा एसेट एलोकेशन स्थापित करता है.

8 अक्टूबर के परफॉर्मेंस सेक्शन में एक वर्ष का रिटर्न 4.10% था. तीन वर्ष का CAGR 10.32% था, और पांच वर्ष का वार्षिक प्रदर्शन 12.25% था. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष के आंकड़े से 1.93 प्रतिशत अधिक हो गया. पॉजिटिव ऐतिहासिक अवधि के रिटर्न में इंडिविजुअल वैल्यूएशन डे में गिरावट हो सकती है.

लेटेस्ट फंड-साइज़ डिस्प्ले ₹42,631 करोड़ दिखा रहा है. ₹500 की न्यूनतम SIP और ₹5,000 की न्यूनतम एकमुश्त राशि के साथ डायरेक्ट ग्रोथ खर्चों को 0.8% पर लिस्ट किया गया था. ये नवीनतम प्रदर्शित शर्तें हैं; वे स्वतंत्र रूप से ट्रांज़ैक्शन की उपलब्धता या स्वीकृति की शर्तें स्थापित नहीं करते हैं.

SBI स्मॉल कैप के उद्देश्य में स्मॉल-कैप इक्विटी शेयरों के विविध बास्केट के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल ग्रोथ शामिल है. लिक्विडिटी पोजीशन व्यापक पोर्टफोलियो का हिस्सा है, लेकिन इसका वज़न अकेले मैनेजर के इसे होल्ड करने या दिन के NAV मूवमेंट को स्पष्ट करने के कारणों को नहीं दर्शाता है.