SBI स्मॉल कैप फंड को 0.10% से ₹216.15 तक लाभ हुआ, क्योंकि टीआरईपीएस आवंटन 9.18% पर रहता है

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को 0.10% प्राप्त हुई और ₹216.15 के NAV के साथ समाप्त हुई.
• इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.06%, 11.99% के तीन वर्ष के रिटर्न से 3.07 प्रतिशत अधिक था.
• टीआरईपीएस 9.18% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि एथर एनर्जी 4.26% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी.
• इस स्कीम में ₹39,955 करोड़ का फंड साइज़, 0.78% एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹500 और ₹5,000 की लंपसम राशि थी.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को 0.10% अधिक बढ़ा, जिससे इसका क्लोजिंग NAV ₹216.15 हो गया. यह कदम सामान्य था, लेकिन यह पूरी तरह से अपडेट किए गए समान तिथि के परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के साथ आया, जिससे दैनिक संख्या और लंबी रिटर्न अवधि को उसी मूल्यांकन तिथि से पढ़ने की अनुमति मिलती है.

एक वर्ष का रिटर्न 9.47% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम में 11.99% का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा 15.06% था. तीन वर्ष और पांच वर्ष की संख्या के बीच अंतर 3.07 प्रतिशत था. एक वर्ष के रिटर्न पर मापा गया, पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा 5.59 अंक अधिक था.

टीआरईपीएस 9.18% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. इक्विटी में, एथर एनर्जी का वजन 4.26% था, इसके बाद नवीन फ्लोरीन का वजन 3.09%, हनीवेल ऑटोमेशन 2.85% और सिटी यूनियन बैंक का वजन 2.71% था. TREPS सहित, उन पांच प्रविष्टियों को डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 22.09% तक जोड़ा गया.

इस स्कीम का फंड साइज़ ₹39,955 करोड़ था, जबकि इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था. न्यूनतम SIP की आवश्यकता ₹500 है और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था, जो SIP फ्लोर का 10 गुना है. एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन के लिए निर्धारित एक्जिट लोड 1% था और उसके बाद शून्य था.

रिस्क रीडिंग का अपेक्षाकृत विस्तृत विवरण दिया गया था. अल्फा 7.31, बीटा 0.95 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.02 पर रहा. शार्प रेशियो 0.50 था. रिटर्न हिस्ट्री के साथ, ये आंकड़े स्कीम के मुख्य उपाय के रूप में सिंगल-डे एनएवी मूव पर निर्भर किए बिना परफॉर्मेंस और वेरिएबिलिटी दोनों का संख्यात्मक दृष्टिकोण देते हैं.