SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 अक्टूबर को ₹205.1223 पर फिसल गया; AUM ₹41,059 करोड़
अंतिम अपडेट: 16 अक्टूबर 2026 - 11:03 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 15 अक्टूबर, 2026 को ₹205.1223 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.75% कम हो गया.
- डायरेक्ट प्लान में 10.48% का तीन साल का रिटर्न दिखाया गया, जबकि एसेट लगभग ₹41,059 करोड़ पर लिस्ट किए गए.
- ताजा प्रदर्शित पोर्टफोलियो में टीआरईपीएस का हिस्सा 13.18% था, जबकि एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.
SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹205.1223 के सत्यापित NAV के साथ 15 अक्टूबर 2026 को बंद हुआ, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.75% कम है. वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान पेज में 10.48% का तीन वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. इसका रिस्कोमीटर वर्गीकरण बहुत अधिक था, जो इस स्कीम के मार्केट सेगमेंट के अनुरूप है.
प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की सूची लगभग ₹41,059 करोड़ है. वैल्यू रिसर्च में ₹5,000 का न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट और ₹500 का न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है. लेटेस्ट 5paisa स्कीम-पेज का स्नैपशॉट 0.80% पर डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो अलग से लिस्ट किया गया है.
पोर्टफोलियो की व्याख्या के लिए इक्विटी से टीआरईपी को अलग करने की आवश्यकता होती है. टीआरईपीएस 13.18% की सबसे बड़ी सार्वजनिक एंट्री थी, लेकिन यह लिस्टेड कंपनी की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाता है. एथर एनर्जी 3.51% पर सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 3.28%, सिटी यूनियन बैंक 2.89% और सुंदरम फास्टनर्स 2.77% पर थे. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री 25.63% थी.
लेटेस्ट 5paisa परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 6.87% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न और 12.11% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. पेज में स्टैंडर्ड डेविएशन 5.10, बीटा 0.95 और शार्प रेशियो 0.40 भी प्रदर्शित किया गया. ये आंकड़े ऐतिहासिक अस्थिरता और रिस्क-समायोजित परफॉर्मेंस पर संदर्भ प्रदान करते हैं लेकिन सटीक 15 अक्टूबर NAV वेरिफिकेशन से अलग हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
15 अक्टूबर 2026 को SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?
स्कीम का तीन वर्ष का रिटर्न क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग कौन सी थी?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
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