SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 16 सितंबर को ₹211.27 पर थोड़ा बदला; 5-वर्ष का CAGR 13.90% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 16 सितंबर 2026 को 0.04% अधिक बढ़कर ₹211.27 हो गई.
• रिटर्न एक वर्ष में 5.01%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 11.29% और पांच वर्षों में 13.90% रहा.
• टीईपीएस की संपत्ति में 10.95% हिस्सेदारी है, जबकि एथर एनर्जी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 4.71% है.
• फंड का आकार लगभग ₹42,631 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 16 सितंबर 2026 को ₹211.27 था, जो पिछले मूल्यांकन से केवल 0.04% अधिक था. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 11.29 % था. यह स्कीम लगभग ₹42,631 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.78% है. SIP के माध्यम से न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹500 और एकमुश्त राशि के रूप में ₹5,000 था.

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 5.01 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक आंकड़े 11.29% तक बढ़ गए, और पांच वर्षों से यह 13.90% रहा. इसलिए पांच वर्ष का सीएजीआर एक वर्ष के रिटर्न से 8.89 प्रतिशत अधिक था. पांच से तीन साल के वार्षिक आंकड़ों के बीच अंतर 2.61 प्रतिशत अंक पर सीमित था.

TREPS ने पोर्टफोलियो का 10.95% हिस्सा लिया और कुल आवंटन का सबसे बड़ा खुलासा किया गया. सूचीबद्ध इक्विटी में, एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी पोजीशन थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 3.32% पर था. सिटी यूनियन बैंक और सुंदरम फास्टनर्स ने 2.82% का प्रतिनिधित्व किया. टीआरईपीएस सहित, इन पांच ने कुल 24.62% आवंटन का खुलासा किया.

ऐतिहासिक रिस्क डेटा के अनुसार बीटा 0.95 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.02 पर रखा गया है. अल्फा 7.31 था, जबकि शार्प रेशियो 0.50 था. ऐसे उपायों की गणना पिछले निरीक्षणों से की जाती है और इसे भविष्य के किसी विशेष एनएवी परिणाम के संकेतकों के बजाय ऐतिहासिक आंकड़ों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए.

स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों को लक्षित करता है. लेटेस्ट होल्डिंग डेटा यह भी दिखाता है कि कैश से संबंधित पोजीशन को स्टॉक से अलग करने की आवश्यकता क्यों है: टीआरईपीएस ने सबसे अधिक डिस्क्लोज़्ड इंडिविजुअल इक्विटी होल्डिंग के वजन से दोगुना से अधिक का प्रतिनिधित्व किया.